דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Apollo Future Mobility Group Limited (U1R1) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-475.71M-148.72M-28.96M-84.38M-281.73M
רווח נקי-697.16M-1.56B-860.54M210.77M-356.21M
פחת והפחתות8.76M55.22M27.92M44.66M42.64M
מס הכנסה נדחה000-4.49M17.39M
תגמול מבוסס מניות16.64M16.78M033.34M106.87M
שינוי בהון החוזר-133.45M100.50M63.57M-416.00K-154.41M
יתרת לקוחות-18.90M-31.17M17.06M-6.13M-92.81M
מלאי-11.50M20.81M-8.47M-20.55M-117.80M
יתרת ספקים00-3.27M144.85M39.72M
הון חוזר אחר-103.04M110.87M58.26M-118.59M16.48M
פריטים אחרים שאינם במזומן329.50M1.24B740.08M-368.24M61.99M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה568.81M148.73M133.51M-91.72M-43.76M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-730.00K-4.15M-2.04M-5.03M-10.51M
רכישות, נטו-51.95M0154.07M-53.22M-269.30M
רכישת השקעות-11.14M00-33.46M1.65M
מכירת השקעות / פירעון השקעות667.53M117.00M0020.00M
פעילויות השקעה אחרות-34.90M35.87M-18.52M0214.41M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-22.33M406.30M-121.03M113.11M294.72M
פירעון חוב-2.80M202.97M-93.91M138.64M-47.48M
הנפקת מניות רגילות0215.03M00373.79M
רכישה עצמית של מניות רגילות000-8.00M0
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-19.54M-11.69M-27.11M-17.53M-31.59M
יתרת מזומנים בסוף התקופה538.83M464.84M64.29M37.86M150.05M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים3.22M-5.76M-550.00K-49.20M-3.73M
שינוי נטו במזומנים73.98M400.56M-17.03M-112.19M-34.49M
מזומנים בתחילת התקופה464.84M64.29M81.32M150.05M184.54M
מזומנים בסוף התקופה538.83M464.84M64.29M37.86M150.05M
תזרים מזומנים חופשי-525.18M-152.86M-50.51M-89.41M-292.24M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-475.71M-148.72M-28.96M-84.38M-281.73M
הוצאות הוניות-49.47M-4.15M-21.55M-5.03M-10.51M

הנתונים מוצגים ב-HKD

Apollo Future Mobility Group Limited - תזרים מזומנים