Unite Group plc (U1B) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 23.17 | 29.97 | 1.99 | 0.43 | 0.69 |
| יחס מהיר | 23.17 | 29.03 | 1.94 | 0.38 | 0.63 |
| יחס מזומנים | 8.85 | 6.17 | 1.02 | 0.07 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | -0.21 | 0.07 | 0.28 | 0.08 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.30 | 26.66 | 0.81 | 0.30 | 0.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.18B | -1.39B | -1.08B | -1.16B | -1.42B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.47 | 0.30 | 0.28 | 0.29 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.22 | 0.21 | 0.16 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.51 | 1.33 | 1.33 | 1.35 | 1.42 |
| יחס כיסוי חוב | -15.13 | 5.56 | 14.85 | 0.45 | 9.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.95 | 6.68 | 5.20 | 4.86 | 5.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.87 | 0.48 | 0.34 | 0.25 | 0.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.08 | 2.91 | 3.00 | 2.88 | 3.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.40 | 10.69 | 2.23 | 7.68 | 3.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 65.20% | 66.77% | 71.13% | 72.18% | 69.88% |
| שיעור EBIT | -134.77% | 36.24% | 159.14% | 50.92% | 151.79% |
| שיעור EBITDA | -132.56% | 38.31% | 161.04% | 53.17% | 154.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 43.49% | 45.97% | 56.16% | 56.03% | 87.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | -143.55% | 29.36% | 148.35% | 37.12% | 107.06% |
| שיעור הרווח הנקי | -143.81% | 29.33% | 147.64% | 37.12% | 135.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -143.81% | 29.33% | 147.61% | 37.52% | 135.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.18% | 99.90% | 99.53% | 100.00% | 126.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -330.05% | 63.86% | 264.13% | 66.26% | 121.86% |
| תשואה על הנכסים | -7.40% | 1.55% | 6.88% | 1.87% | 6.49% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.94% | 2.06% | 9.18% | 2.52% | 9.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.24% | 2.43% | 2.73% | 3.12% | 4.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.24% | 2.43% | 2.72% | 2.94% | 16.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.40% | 1.55% | 6.89% | 1.88% | 6.51% |
| תשואת רווחים | -21.28% | 3.57% | 11.92% | 2.37% | 9.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.10 | 2.41 | 2.07 | 7.93 | 2.46 |
| מחזור זכאים | 0.57 | 1.73 | 1.06 | 1.82 | 2.02 |
| מחזור מלאי | 0 | 20.48 | 6.35 | 2.93 | 6.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 40.93 | 40.10 | 32.89 | 162.41 | 43.95 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.34 | 1.54 | -19.76 | -1.51 | 3.43 |
| מחזור המרת מזומנים | -552.43 | -41.38 | -111.77 | -30.51 | 27.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.07 | 151.35 | 176.34 | 46.01 | 148.08 |
| ימי מלאי | 0 | 17.82 | 57.45 | 124.52 | 59.82 |
| ימי אשראי מספקים | 641.51 | 210.55 | 345.57 | 201.04 | 180.40 |
| מחזור תפעולי | 89.07 | 169.17 | 233.80 | 170.52 | 207.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.31 | 0.32 | 0.47 | 0.37 | 0.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.34 | -0.19 | -0.13 | 0.04 | 0.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.65 | 0.50 | 0.60 | 0.33 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.09 | -0.60 | -0.27 | 0.10 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.32 | 0.39 | 0.54 | 0.63 | 1.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.48 | 0.63 | 0.79 | 1.11 | 16.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.11 | 0.16 | 0.13 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.47 | 0.46 | 0.72 | 0.55 | 0.60 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.63% | -3.36% | -1.59% | 0.35% | 4.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.63 | 27.97 | 8.40 | 42.22 | 10.37 |
| מכפיל מכירות | 6.63 | 8.23 | 12.39 | 15.67 | 14.02 |
| מכפיל הון | 0.53 | 0.58 | 0.77 | 1.06 | 0.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.11 | -29.72 | -62.75 | 284.72 | 24.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.52 | 17.71 | 17.14 | 28.25 | 23.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.35 | 0.03 | -0.59 | 2.97 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.53 | 0.58 | 0.77 | 1.06 | 0.96 |
| מכפיל שווי חברה | -9.40 | 32.16 | 9.92 | 37.16 | 12.35 |
| שווי חברה | 4.39B | 4.10B | 4.78B | 5.46B | 4.96B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.40 | 32.16 | 9.92 | 37.16 | 12.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 12.46 | 12.32 | 15.98 | 19.76 | 19.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -24.65 | -44.52 | -80.91 | 358.93 | 34.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.79 | 26.52 | 22.10 | 35.61 | 31.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.62 | 9.65 | 10.44 | 9.82 | 9.51 |
| הון עצמי למניה | 8.62 | 9.68 | 10.46 | 9.78 | 9.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.67 | 0.68 | 0.65 | 0.66 | 0.65 |
| רווח נקי למניה | -0.97 | 0.20 | 0.96 | 0.25 | 0.88 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.26 |
| נטל ריבית | 1.07 | 0.81 | 0.93 | 0.73 | 0.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.32 | 1.58 | 0.49 | 1.49 | 0.44 |
הנתונים מוצגים ב-GBP