Unite Group plc (U1B) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 154.60M | 216.40M | 153.20M | 155.30M | 160.50M |
| רווח נקי | 97.60M | 441.90M | 102.50M | 355.10M | 342.40M |
| פחת והפחתות | 6.90M | 5.70M | 6.30M | 7.80M | 7.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -2.30M | 900.00K | -500.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.50M | 2.40M | 3.40M | 1.60M | 2.40M |
| שינוי בהון החוזר | -17.90M | 30.90M | -13.90M | -8.10M | -21.20M |
| יתרת לקוחות | 6.70M | -12.00M | -24.80M | 3.60M | -52.50M |
| מלאי | -3.80M | -5.30M | -13.50M | -1.00M | -2.90M |
| יתרת ספקים | -20.80M | 48.20M | 24.40M | -10.70M | 34.20M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 66.50M | -264.50M | 57.20M | -202.00M | -170.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -176.00M | -428.00M | -109.40M | -236.70M | 207.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -255.30M | -2.50M | -900.00K | -9.70M | -3.60M |
| רכישות, נטו | 0 | 27.90M | 0 | -144.60M | -245.30M |
| רכישת השקעות | -11.70M | -615.70M | -135.30M | -461.10M | -95.90M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 91.00M | 0 | 0 | 234.10M | 307.30M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -453.40M | -108.50M | 144.60M | 245.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -217.10M | 448.40M | -44.30M | 10.00M | -597.20M |
| פירעון חוב | -28.10M | 193.20M | -182.50M | 105.70M | -528.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 442.00M | 294.90M | 1.10M | 1.10M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -800.00K | -1.50M | -600.00K | -1.70M | -1.30M |
| דיבידנדים ששולמו | -153.70M | -124.20M | -103.40M | -85.10M | -57.20M |
| פעילויות מימון אחרות | -34.50M | -61.10M | -52.70M | -10.00M | -59.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 35.80M | 274.30M | 37.50M | 38.00M | 109.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -238.50M | 236.80M | -500.00K | -71.40M | -228.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 274.30M | 37.50M | 38.00M | 109.40M | 338.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 35.80M | 274.30M | 37.50M | 38.00M | 109.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | -92.10M | -59.10M | 15.20M | 145.60M | 156.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 154.60M | 216.40M | 153.20M | 155.30M | 160.50M |
| הוצאות הוניות | -246.70M | -275.50M | -138.00M | -9.70M | -3.60M |
הנתונים מוצגים ב-GBP