Tokyo Seimitsu Co., Ltd (TYS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.41 | 3.65 | 3.61 | 3.34 | 2.83 |
| יחס מהיר | 1.99 | 2.23 | 2.13 | 1.88 | 1.78 |
| יחס מזומנים | 1.17 | 1.11 | 1.16 | 0.80 | 0.79 |
| יחס כושר פירעון | 0.54 | 0.53 | 0.48 | 0.36 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.52 | 0.61 | 0.11 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.81 | 4.58 | 0.78 | 0.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 115.09B | 116.90B | 105.38B | 86.73B | 80.97B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.16 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.14 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.10 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.32 | 1.31 | 1.37 | 1.43 | 1.44 |
| יחס כיסוי חוב | 4.87 | 4.53 | 4.78 | 3.47 | 5.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 153.18 | 157.66 | 147.04 | 241.02 | 862.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 321.00 | 368.05 | 501.43 | 620.10 | 350.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.16 | -0.98 | -0.87 | -0.39 | -0.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.61% | 41.27% | 41.49% | 40.66% | 42.12% |
| שיעור EBIT | 20.16% | 20.02% | 22.90% | 18.79% | 22.71% |
| שיעור EBITDA | 23.53% | 23.39% | 26.33% | 22.30% | 25.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.31% | 20.22% | 19.73% | 18.79% | 23.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.36% | 19.89% | 22.77% | 20.24% | 22.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.16% | 14.83% | 17.03% | 14.39% | 16.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.25% | 14.88% | 17.10% | 14.45% | 16.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.46% | 74.55% | 74.80% | 71.10% | 70.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.21% | 98.36% | 115.39% | 107.70% | 96.54% |
| תשואה על הנכסים | 10.41% | 9.90% | 10.67% | 8.59% | 11.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.14% | 12.95% | 14.64% | 12.29% | 16.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.51% | 16.70% | 15.37% | 14.10% | 21.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.71% | 12.10% | 11.16% | 9.71% | 15.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.54% | 10.03% | 10.84% | 8.75% | 11.52% |
| תשואת רווחים | 4.30% | 4.62% | 7.96% | 4.16% | 11.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.40 | 3.49 | 3.79 | 3.15 | 3.39 |
| מחזור זכאים | 5.41 | 5.59 | 5.29 | 9.38 | 3.80 |
| מחזור מלאי | 1.38 | 1.44 | 1.27 | 1.19 | 1.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.84 | 2.78 | 2.79 | 2.41 | 3.00 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.67 | 0.63 | 0.60 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.38 | 1.34 | 1.31 | 1.34 | 1.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 279.84 | 292.66 | 315.41 | 384.03 | 241.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 83.03 | 104.56 | 96.41 | 115.90 | 107.77 |
| ימי מלאי | 264.33 | 253.40 | 288.05 | 307.03 | 229.74 |
| ימי אשראי מספקים | 67.51 | 65.30 | 69.06 | 38.90 | 96.05 |
| מחזור תפעולי | 347.35 | 357.96 | 384.47 | 422.93 | 337.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 616.75 | 712.51 | 120.02 | 24.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 345.76 | 475.85 | -146.22 | -198.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 270.99 | 236.66 | 266.24 | 222.98 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.56 | 0.67 | -1.22 | -8.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.18 | 1.57 | 0.25 | 0.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.28 | 3.01 | 0.45 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.70 | 1.44 | 0.19 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.15 | 0.19 | 0.04 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.62% | 5.98% | -1.28% | -3.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.82 | 21.66 | 12.56 | 24.01 | 8.81 |
| מכפיל מכירות | 3.76 | 3.21 | 2.14 | 3.45 | 1.42 |
| מכפיל הון | 3.41 | 2.81 | 1.84 | 2.95 | 1.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 38.21 | 16.73 | -78.07 | -25.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 21.42 | 11.17 | 95.11 | 208.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 7.34 | -5.79 | 0.39 | -1.38 | 0.78 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.41 | 2.81 | 1.84 | 2.95 | 1.43 |
| מכפיל שווי חברה | 14.84 | 12.74 | 7.26 | 15.10 | 4.90 |
| שווי חברה | 561.92B | 497.36B | 287.60B | 453.66B | 182.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.83 | 12.74 | 7.26 | 15.10 | 4.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.25 | 2.98 | 1.91 | 3.37 | 1.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 35.47 | 14.94 | -76.12 | -22.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 19.88 | 9.98 | 92.74 | 182.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,656.08 | 4,660.88 | 4,264.20 | 3,786.97 | 3,495.17 |
| הון עצמי למניה | 4,700.60 | 4,709.41 | 4,330.18 | 3,867.61 | 3,575.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.29 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 4,254.39 | 4,113.96 | 3,721.12 | 3,304.24 | 3,611.43 |
| רווח נקי למניה | 644.94 | 610.02 | 633.73 | 475.42 | 581.32 |
| נטל מס | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.71 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 1.08 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.21 | 0.15 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.01 | 1.12 | 0.25 | 0.03 |
הנתונים מוצגים ב-JPY