דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Tokyo Seimitsu Co., Ltd (TYS) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222020
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת25.01B28.82B4.89B1.00B22.06B
רווח נקי24.74B25.64B19.38B23.63B12.18B
פחת והפחתות5.63B5.15B4.73B3.87B3.54B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות000148.00M171.00M
שינוי בהון החוזר-2.71B-164.00M-16.24B-28.59B4.05B
יתרת לקוחות-7.09B3.03B1.63B-4.39B-987.00M
מלאי1.94B-2.09B-13.43B-12.89B-3.49B
יתרת ספקים-209.00M-958.00M-5.53B-8.03B5.58B
הון חוזר אחר2.66B-150.00M1.09B-3.27B2.94B
פריטים אחרים שאינם במזומן-2.65B-1.80B-2.97B1.93B2.13B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-11.49B2.54B-10.56B-8.42B-5.19B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-11.63B-10.23B-10.85B-9.06B-6.05B
רכישות, נטו33.00M12.02B112.00M252.00M67.00M
רכישת השקעות-569.00M-449.00M-239.00M-108.00M-93.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות680.00M1.21B406.00M606.00M909.00M
פעילויות השקעה אחרות-2.00M1.00M10.00M-107.00M-22.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-15.67B-13.99B1.62B-2.17B-8.28B
פירעון חוב-5.00B-5.00B11.00B8.00B-2.00B
הנפקת מניות רגילות66.00M1.51B529.00M106.00M188.00M
רכישה עצמית של מניות רגילות-3.00M-1.38B-922.00M-1.58B0
דיבידנדים ששולמו-10.18B-8.80B-8.68B-8.54B-3.33B
פעילויות מימון אחרות-560.00M-317.00M-313.00M-157.00M-3.14B
יתרת מזומנים בסוף התקופה53.07B54.52B36.74B40.04B43.62B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים710.00M405.00M756.00M624.00M430.00M
שינוי נטו במזומנים-1.44B17.78B-3.30B-8.97B9.02B
מזומנים בתחילת התקופה54.52B36.74B40.04B49.01B34.61B
מזומנים בסוף התקופה53.07B54.52B36.74B40.04B43.62B
תזרים מזומנים חופשי14.02B19.25B-4.95B-7.05B16.20B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת25.01B28.82B4.89B1.00B22.06B
הוצאות הוניות-10.99B-9.57B-9.85B-8.05B-5.86B

הנתונים מוצגים ב-JPY

Tokyo Seimitsu Co., Ltd - תזרים מזומנים