Texwinca Holdings (TXW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.89 | 2.89 | 2.83 | 3.02 | 3.01 |
| יחס מהיר | 1.99 | 1.99 | 1.98 | 1.93 | 2.02 |
| יחס מזומנים | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 1.10 | 1.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.30 | 0.24 | 0.22 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.27 | 0.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.92 | 0.92 | 0.94 | 1.23 | 2.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.42B | 2.42B | 2.01B | 1.96B | 2.67B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.13 | 0.18 | 0.18 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.17 | 0.27 | 0.26 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.15 | 0.21 | 0.21 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.10 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | 1.36 | 1.45 | 1.48 | 1.38 |
| יחס כיסוי חוב | 0.89 | 0.91 | 0.97 | 1.55 | 1.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.41 | 2.51 | -0.39 | 0.22 | -4.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.42 | 0.31 | 0.87 | 0.80 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.64 | 0.64 | 0.97 | 0.94 | 0.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.35 | -1.33 | -0.62 | -0.53 | -1.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.70% | 26.70% | 23.63% | 26.25% | 25.95% |
| שיעור EBIT | 1.79% | 1.93% | 3.42% | 3.97% | 1.82% |
| שיעור EBITDA | 8.95% | 9.09% | 10.62% | 10.97% | 8.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.85% | 1.93% | -0.55% | 0.21% | -2.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.23% | 3.23% | 2.02% | 3.01% | 1.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.12% | 3.12% | 2.08% | 2.47% | 1.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.09% | 3.09% | 2.09% | 2.59% | 1.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.68% | 96.68% | 102.88% | 81.79% | 98.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 174.57% | 167.38% | -367.80% | 1,430.79% | -47.12% |
| תשואה על הנכסים | 2.40% | 2.40% | 1.69% | 1.86% | 1.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.28% | 3.25% | 2.44% | 2.76% | 1.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.81% | 1.89% | -0.56% | 0.20% | -2.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.57% | 1.64% | -0.50% | 0.16% | -2.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.42% | 2.42% | 1.70% | 1.88% | 1.09% |
| תשואת רווחים | 12.99% | 9.77% | 12.00% | 12.94% | 4.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.68 | 4.68 | 4.61 | 4.72 | 5.75 |
| מחזור זכאים | 7.04 | 7.04 | 8.47 | 6.90 | 10.29 |
| מחזור מלאי | 2.90 | 2.90 | 3.43 | 2.57 | 2.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.69 | 2.69 | 2.63 | 2.55 | 3.75 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.77 | 0.81 | 0.75 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.87 | 1.91 | 2.02 | 1.81 | 1.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 152.07 | 152.07 | 142.35 | 166.59 | 151.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.03 | 78.03 | 79.10 | 77.34 | 63.53 |
| ימי מלאי | 125.88 | 125.88 | 106.33 | 142.14 | 123.64 |
| ימי אשראי מספקים | 51.84 | 51.84 | 43.08 | 52.89 | 35.47 |
| מחזור תפעולי | 203.91 | 203.91 | 185.43 | 219.48 | 187.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.31 | 0.31 | 0.37 | 0.28 | 0.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.23 | 0.24 | 0.15 | 0.13 | 0.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.41 | 0.07 | 0.21 | 0.16 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.77 | 0.42 | 0.45 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.61 | 1.81 | 1.35 | 0.92 | 1.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.76 | 4.35 | 1.72 | 1.80 | 4.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.51 | 0.40 | 0.31 | 1.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 25.69% | 20.07% | 22.09% | 16.93% | 41.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.70 | 9.92 | 8.33 | 7.73 | 24.82 |
| מכפיל מכירות | 0.24 | 0.32 | 0.17 | 0.19 | 0.31 |
| מכפיל הון | 0.25 | 0.33 | 0.20 | 0.21 | 0.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.89 | 4.98 | 4.53 | 5.91 | 2.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.89 | 3.84 | 1.90 | 2.63 | 1.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | 0.23 | -0.68 | 0.10 | -0.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.25 | 0.33 | 0.20 | 0.21 | 0.37 |
| מכפיל שווי חברה | 1.33 | 2.19 | 1.01 | 1.21 | 2.29 |
| שווי חברה | 614.78M | 1.02B | 597.32M | 712.10M | 1.13B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.33 | 2.19 | 1.01 | 1.21 | 2.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.12 | 0.20 | 0.11 | 0.13 | 0.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.94 | 3.10 | 2.80 | 4.11 | 1.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.44 | 2.39 | 1.17 | 1.83 | 1.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.53 | 3.53 | 3.41 | 3.43 | 3.61 |
| הון עצמי למניה | 3.58 | 3.58 | 3.45 | 3.47 | 3.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.04 | -0.04 | 0.14 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 3.72 | 3.72 | 4.04 | 3.88 | 4.39 |
| רווח נקי למניה | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.10 | 0.05 |
| נטל מס | 0.97 | 0.97 | 1.03 | 0.82 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.80 | 1.67 | 0.59 | 0.76 | 0.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.13 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.67 | 2.67 | 4.51 | 2.40 | 13.72 |
הנתונים מוצגים ב-HKD