Texwinca Holdings (TXW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 428.39M | 508.97M | 388.74M | 1.03B | 931.50M |
| רווח נקי | 160.69M | 112.82M | 161.79M | 75.15M | 191.06M |
| פחת והפחתות | 368.53M | 402.44M | 375.93M | 381.44M | 464.91M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -167.16M | 146.32M | -126.91M | 821.92M | -171.72M |
| יתרת לקוחות | -168.45M | -15.09M | -142.26M | 371.29M | 68.57M |
| מלאי | -61.43M | 316.09M | -60.90M | 881.00M | -168.57M |
| יתרת ספקים | 34.94M | 0 | 137.83M | -431.07M | 28.38M |
| הון חוזר אחר | 27.79M | -154.69M | -61.57M | 694.00K | -100.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 66.33M | -152.61M | -22.07M | -247.58M | 447.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -375.91M | 603.22M | -1.04B | 883.29M | -1.57B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -295.28M | -215.66M | -250.14M | -291.74M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -596.18M | 16.18M | 22.07M |
| רכישת השקעות | 0 | -2.98M | -354.70M | -786.69M | -1.30B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 726.26M | 25.08M | 1.12B | 80.11M |
| פעילויות השקעה אחרות | -375.91M | 175.21M | 101.01M | 786.69M | -80.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -585.40M | -336.61M | -23.69M | -1.30B | -33.54M |
| פירעון חוב | -330.53M | -29.15M | 389.65M | -876.70M | 452.76M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -138.17M | -82.90M | -207.26M | -276.34M | -248.71M |
| פעילויות מימון אחרות | -116.69M | -224.57M | -206.08M | -184.68M | -271.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.20B | 1.63B | 857.73M | 1.58B | 995.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 106.72M | -2.12M | -51.63M | -21.30M | 18.16M |
| שינוי נטו במזומנים | -426.19M | 773.45M | -727.04M | 589.53M | -653.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.63B | 857.73M | 1.58B | 995.24M | 1.65B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.20B | 1.63B | 857.73M | 1.58B | 995.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | 329.99M | 213.69M | 173.08M | 780.78M | 639.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 428.39M | 508.97M | 388.74M | 1.03B | 931.50M |
| הוצאות הוניות | -98.41M | -295.28M | -215.66M | -250.14M | -291.74M |
הנתונים מוצגים ב-HKD