Teixeira Duarte (TXC2) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.13 | 1.14 | 1.10 | 1.16 | 1.08 |
| יחס מהיר | 0.85 | 0.87 | 0.68 | 0.69 | 0.71 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.21 | 0.14 | 0.16 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.60 | 0.36 | 0.10 | 0.12 | -0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -588.32M | -588.38M | -577.95M | -647.43M | -742.41M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.45 | 0.50 | 0.49 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.51 | 4.11 | 5.01 | 5.78 | 3.70 |
| יחס חוב להון | 0.78 | 0.80 | 0.83 | 0.85 | 0.79 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.74 | 0.76 | 0.76 | 0.80 | 0.72 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.07 | 9.06 | 9.92 | 11.72 | 7.92 |
| יחס כיסוי חוב | 0.27 | 0.04 | 0.32 | 0.32 | 0.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -0.05 | 2.30 | 0.62 | 0.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.25 | 2.18 | 21.44 | 26.64 | 27.59 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.44 | 1.53 | 1.83 | 1.93 | 1.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.62 | 14.03 | 6.33 | 5.49 | 9.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 79.99% | 14.36% | 48.82% | 72.40% | 68.48% |
| שיעור EBIT | 0.96% | -0.28% | 8.45% | 11.08% | 4.03% |
| שיעור EBITDA | 5.94% | 5.01% | 13.11% | 15.36% | 8.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.66% | -0.28% | 9.06% | 5.01% | 2.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.28% | 11.51% | 5.14% | 3.12% | -1.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.39% | 7.09% | 3.31% | -1.53% | -1.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.70% | 7.38% | 3.63% | -0.39% | -1.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 45.29% | 61.56% | 64.34% | -49.13% | 130.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 54.65% | -4,043.09% | 56.76% | 62.25% | -54.20% |
| תשואה על הנכסים | 1.37% | 3.78% | 1.76% | -0.77% | -0.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.97% | 34.22% | 17.44% | -9.07% | -6.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.11% | -0.25% | 8.63% | 4.28% | 1.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.13% | -0.14% | 4.64% | -0.43% | 1.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.40% | 3.85% | 1.79% | -0.79% | -0.80% |
| תשואת רווחים | 10.68% | 18.73% | 77.28% | -43.04% | -47.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.04 | 2.47 | 2.95 | 3.13 | 2.77 |
| מחזור זכאים | 1.28 | 5.18 | 3.29 | 1.46 | 2.30 |
| מחזור מלאי | 1.05 | 4.34 | 1.46 | 0.73 | 1.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.92 | 1.73 | 1.70 | 1.71 | 1.65 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.53 | 0.53 | 0.51 | 0.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.34 | 10.22 | 9.25 | 9.95 | 25.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 135.00 | 161.13 | 262.03 | 369.01 | 317.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.38 | 147.51 | 123.64 | 116.75 | 131.74 |
| ימי מלאי | 348.59 | 84.05 | 249.47 | 502.23 | 344.04 |
| ימי אשראי מספקים | 285.97 | 70.44 | 111.07 | 249.98 | 158.58 |
| מחזור תפעולי | 420.97 | 231.56 | 373.11 | 618.98 | 475.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.14 | 0.10 | 0.06 | 0.06 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.07 | 0.04 | -0.04 | -0.11 | -0.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.06 | 0.10 | 0.17 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.38 | -0.72 | -1.83 | 6.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.95 | 1.62 | 0.58 | 0.35 | -0.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.95 | 1.62 | 0.58 | 0.35 | -0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.54% | 5.86% | -55.27% | -171.44% | -338.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.36 | 5.30 | 1.30 | -2.32 | -2.10 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.38 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| מכפיל הון | 1.04 | 1.83 | 0.23 | 0.21 | 0.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.05 | 17.07 | -1.81 | -0.58 | -0.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.95 | 6.55 | 1.31 | 1.07 | -1.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.14 | 0.05 | -0.00 | 0.20 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.04 | 1.83 | 0.23 | 0.21 | 0.13 |
| מכפיל שווי חברה | 14.40 | 21.58 | 6.66 | 5.73 | 9.85 |
| שווי חברה | 681.27M | 763.36M | 676.18M | 674.63M | 725.82M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.40 | 21.58 | 6.66 | 5.73 | 9.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.85 | 1.08 | 0.87 | 0.88 | 0.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.08 | 48.79 | -36.87 | -14.41 | -7.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.24 | 18.72 | 26.63 | 26.37 | -48.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.39 | 0.32 | 0.33 | 0.28 | 0.45 |
| הון עצמי למניה | 0.41 | 0.35 | 0.35 | 0.31 | 0.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.49 | 0.36 | 0.29 | 1.12 | -0.47 |
| הכנסות למניה | 1.90 | 1.68 | 1.85 | 1.83 | 1.99 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.12 | 0.06 | -0.03 | -0.03 |
| נטל מס | 0.45 | 0.62 | 0.64 | -0.49 | 1.31 |
| נטל ריבית | 5.50 | -40.43 | 0.61 | 0.28 | -0.30 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.71 | 0.12 | 0.01 | 0.69 | 0.34 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.18 | 0.82 | 0.99 | -2.18 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-EUR