Teixeira Duarte (TXC2) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.78M | 25.39M | 25.59M | -14.90M | 28.39M |
| רווח נקי | 50.03M | 25.64M | -11.75M | -14.90M | -119.14M |
| פחת והפחתות | 37.38M | 36.05M | 32.78M | 40.06M | 43.77M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -46.63M | 25.39M | 4.55M | 34.73M | 103.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.84M | 11.88M | 77.62M | -528.00K | -22.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -25.24M | -43.43M | -72.39M | -79.12M | -65.09M |
| רכישות, נטו | 14.82M | 0 | 15.29M | 65.61M | 4.52M |
| רכישת השקעות | -570.00K | -2.47M | -121.00K | -500.00K | -3.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.80M | 3.00K | 123.86M | 8.36M | 1.83M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.35M | 57.78M | 10.99M | 5.13M | 36.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -19.02M | -40.83M | -90.10M | -64.30M | -36.07M |
| פירעון חוב | -5.63M | -9.41M | -31.46M | -15.13M | 1.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -13.40M | -31.41M | -58.65M | -49.17M | -37.17M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 104.60M | 93.24M | 101.35M | 95.67M | 92.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.56M | -4.55M | -7.35M | 7.79M | 7.01M |
| שינוי נטו במזומנים | 11.37M | -8.11M | 5.68M | 2.82M | -23.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 93.24M | 101.35M | 95.67M | 92.85M | 116.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 104.60M | 93.24M | 101.35M | 95.67M | 92.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | 15.65M | -18.34M | -46.80M | -94.02M | -36.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.78M | 25.39M | 25.59M | 59.89M | 28.39M |
| הוצאות הוניות | -25.14M | -43.73M | -72.39M | -79.12M | -65.09M |
הנתונים מוצגים ב-EUR