TKH Group N.V. (TWSA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.62 | 1.50 | 1.57 | 1.54 | 1.59 |
| יחס מהיר | 1.04 | 0.95 | 0.94 | 0.91 | 1.05 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.14 | 0.12 | 0.18 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.31 | 0.31 | 0.24 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.21 | 1.99 | 2.56 | 2.47 | 2.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -329.03M | -327.30M | -339.70M | -302.58M | -143.25M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.79 | 0.75 | 0.80 | 0.78 | 0.73 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.44 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.35 | 0.38 | 0.37 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.47 | 2.39 | 2.51 | 2.55 | 2.63 |
| יחס כיסוי חוב | 2.42 | 1.40 | 1.65 | 3.10 | 3.73 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.86 | 3.62 | 4.33 | 7.46 | 18.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.40 | 0.47 | 0.35 | 0.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.56 | 17.71 | 18.59 | 16.52 | 14.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.23 | 2.85 | 2.92 | 1.84 | 1.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.49% | 17.98% | 51.88% | 19.95% | 19.38% |
| שיעור EBIT | 7.64% | 6.11% | 8.12% | 12.43% | 10.54% |
| שיעור EBITDA | 14.41% | 10.97% | 11.71% | 16.34% | 16.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.64% | 6.11% | 7.63% | 9.44% | 10.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.30% | 6.31% | 7.21% | 10.98% | 9.98% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.89% | 5.36% | 5.81% | 8.97% | 7.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.88% | 5.35% | 5.81% | 8.97% | 7.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.96% | 84.97% | 80.60% | 81.65% | 75.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.69% | 103.17% | 94.58% | 116.32% | 95.31% |
| תשואה על הנכסים | 5.75% | 4.38% | 4.50% | 7.79% | 6.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.22% | 10.49% | 11.28% | 19.83% | 17.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.81% | 7.01% | 8.26% | 11.76% | 14.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.00% | 5.55% | 6.29% | 9.14% | 10.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.84% | 6.07% | 6.21% | 9.75% | 8.25% |
| תשואת רווחים | 6.45% | 6.48% | 7.50% | 10.32% | 8.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.55 | 3.85 | 4.13 | 4.29 | 4.33 |
| מחזור זכאים | 3.79 | 4.23 | 4.65 | 7.35 | 6.30 |
| מחזור מלאי | 4.27 | 4.22 | 2.07 | 3.67 | 3.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.18 | 3.04 | 3.04 | 3.55 | 4.91 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.82 | 0.77 | 0.87 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.39 | 5.27 | 4.86 | 4.81 | 5.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 91.74 | 94.93 | 186.36 | 134.84 | 122.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 102.69 | 94.82 | 88.31 | 85.01 | 84.22 |
| ימי מלאי | 85.41 | 86.50 | 176.50 | 99.52 | 96.18 |
| ימי אשראי מספקים | 96.37 | 86.38 | 78.45 | 49.69 | 57.97 |
| מחזור תפעולי | 188.10 | 181.32 | 264.81 | 184.53 | 180.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.68 | 4.83 | 4.92 | 3.76 | 2.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.19 | 3.07 | 2.40 | -1.92 | -0.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.49 | 1.76 | 2.53 | 5.68 | 3.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.64 | 0.49 | -0.51 | -0.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.00 | 1.48 | 1.16 | 0.51 | 0.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.81 | 2.74 | 1.95 | 0.66 | 0.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.28 | 0.28 | 0.24 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.43% | 8.40% | 7.19% | -4.86% | -1.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.43 | 15.43 | 13.33 | 9.69 | 11.13 |
| מכפיל מכירות | 1.07 | 0.83 | 0.78 | 0.87 | 0.84 |
| מכפיל הון | 2.20 | 1.62 | 1.50 | 1.92 | 1.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.87 | 11.91 | 13.90 | -20.59 | -69.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.75 | 7.57 | 6.77 | 10.51 | 13.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | -2.97 | -0.35 | 0.44 | 0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.20 | 1.62 | 1.50 | 1.92 | 1.94 |
| מכפיל שווי חברה | 9.63 | 10.38 | 9.54 | 7.16 | 6.53 |
| שווי חברה | 2.58B | 2.01B | 1.91B | 2.16B | 1.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.63 | 10.38 | 9.54 | 7.16 | 6.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.39 | 1.14 | 1.12 | 1.17 | 1.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.44 | 16.40 | 20.03 | -27.70 | -87.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.38 | 10.43 | 9.75 | 14.14 | 16.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.69 | 7.59 | 6.83 | 10.01 | 9.27 |
| הון עצמי למניה | 22.57 | 22.60 | 22.16 | 20.55 | 19.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.15 | 0.19 | 0.18 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 46.57 | 44.23 | 42.98 | 45.43 | 44.25 |
| רווח נקי למניה | 3.21 | 2.37 | 2.50 | 4.07 | 3.34 |
| נטל מס | 0.83 | 0.85 | 0.81 | 0.82 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.03 | 0.89 | 0.88 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.09 | 0.28 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.77 | 1.87 | 1.97 | 0.92 | 0.85 |
הנתונים מוצגים ב-EUR