TKH Group N.V. (TWSA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 192.41M | 196.21M | 152.88M | 116.36M | 199.05M |
| רווח נקי | 103.03M | 99.56M | 165.70M | 137.08M | 95.21M |
| פחת והפחתות | 85.59M | 113.15M | 105.77M | 100.15M | 97.97M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -145.61M | -146.64M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.79M | 3.83M | 6.25M | 4.13M | 5.04M |
| שינוי בהון החוזר | -32.00K | 13.90M | -71.46M | -116.35M | 873.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -32.00K | 13.90M | -71.46M | -116.35M | 873.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 35.00K | -34.22M | -53.39M | 136.95M | 146.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -74.70M | -138.83M | -170.40M | -124.40M | -71.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -130.32M | -100.71M | -177.76M | -138.25M | -74.24M |
| רכישות, נטו | 55.29M | -38.64M | 59.92M | 13.70M | 2.05M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -212.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 330.00K | 525.00K | -52.56M | 148.00K | 824.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -113.27M | -62.95M | 10.78M | 20.48M | -128.45M |
| פירעון חוב | -35.16M | 20.46M | 147.67M | 112.36M | -52.84M |
| הנפקת מניות רגילות | 93.00K | 3.03M | 7.27M | 7.08M | 12.76M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.02M | -2.11M | -58.55M | -18.38M | -27.64M |
| דיבידנדים ששולמו | -59.93M | -67.88M | -67.70M | -61.79M | -41.13M |
| פעילויות מימון אחרות | -17.25M | -16.45M | -17.92M | -18.79M | -19.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 125.33M | 63.98M | 69.29M | 184.56M | 100.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.75M | 256.00K | -2.35M | -2.07M | 3.39M |
| שינוי נטו במזומנים | -304.00K | -5.32M | -9.09M | 10.37M | 2.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 125.63M | 69.29M | 78.39M | 100.14M | 121.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | 125.33M | 63.98M | 69.29M | 184.56M | 100.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | 122.28M | 95.50M | -78.01M | -21.89M | 124.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 192.41M | 196.21M | 152.88M | 116.36M | 199.05M |
| הוצאות הוניות | -70.13M | -100.71M | -230.89M | -138.25M | -74.24M |
הנתונים מוצגים ב-EUR