TUI AG (TUI1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.55 | 0.55 | 0.53 | 0.51 | 0.45 |
| יחס מהיר | 0.54 | 0.55 | 0.52 | 0.51 | 0.44 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.30 | 0.22 | 0.23 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.41 | 1.56 | 5.33 | 19.63 | 6.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.63B | -10.11B | -10.37B | -9.66B | -10.71B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.51 | 2.52 | 4.75 | 3.75 | -36.70 |
| יחס חוב להון | 0.71 | 0.72 | 0.83 | 0.79 | 1.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.52 | 0.47 | 0.62 | 0.52 | 1.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.68 | 10.48 | 18.21 | 14.38 | -107.74 |
| יחס כיסוי חוב | 1.38 | 1.10 | 2.38 | 2.27 | 1.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.47 | 3.15 | 1.77 | 1.22 | 0.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.87 | 0.68 | 0.55 | 0.60 | 0.98 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.69 | 9.49 | 9.96 | 11.59 | 18.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.26 | 0.72 | 1.08 | 1.49 | 3.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.19% | 9.20% | 8.40% | 7.81% | 5.63% |
| שיעור EBIT | 4.04% | 3.92% | 5.92% | 2.99% | 1.34% |
| שיעור EBITDA | 7.85% | 7.56% | 9.57% | 6.98% | 6.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.50% | 4.91% | 3.89% | 3.01% | 1.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.12% | 4.28% | 3.72% | 2.67% | -0.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.53% | 2.63% | 2.19% | 1.48% | -1.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.35% | 3.48% | 3.05% | 2.21% | -1.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.41% | 61.49% | 58.87% | 55.48% | 145.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 117.67% | 87.11% | 95.68% | 88.65% | -48.10% |
| תשואה על הנכסים | 3.08% | 3.44% | 2.91% | 1.89% | -1.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 32.88% | 36.08% | 53.02% | 27.23% | 150.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.85% | 14.48% | 12.19% | 8.55% | 4.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.26% | 10.38% | 8.88% | 6.38% | 4.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.76% | 4.25% | 3.67% | 2.41% | -1.81% |
| תשואת רווחים | 18.02% | 16.19% | 14.61% | 14.37% | -10.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.90 | 29.81 | 13.86 | 49.81 | 8.76 |
| מחזור זכאים | 8.42 | 6.54 | 6.25 | 5.65 | 4.71 |
| מחזור מלאי | 295.51 | 318.19 | 319.60 | 306.81 | 278.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.35 | 3.73 | 3.72 | 3.31 | 2.60 |
| מחזור נכסים | 1.22 | 1.31 | 1.33 | 1.28 | 1.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.88 | -5.17 | -5.10 | -4.51 | -3.77 |
| מחזור המרת מזומנים | -21.71 | -42.39 | -30.88 | -56.11 | -34.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.39 | 12.25 | 26.34 | 7.33 | 41.69 |
| ימי מלאי | 1.24 | 1.15 | 1.14 | 1.19 | 1.31 |
| ימי אשראי מספקים | 43.33 | 55.78 | 58.36 | 64.63 | 77.53 |
| מחזור תפעולי | 21.62 | 13.39 | 27.49 | 8.52 | 43.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.46 | 3.41 | 3.77 | 4.02 | 6.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.81 | 1.95 | 2.36 | 2.38 | 5.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.66 | 1.46 | 1.40 | 1.63 | 1.67 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.57 | 0.63 | 0.59 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.40 | 2.34 | 2.68 | 2.40 | 1.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.49 | 2.34 | 2.68 | 2.46 | 4.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.39 | 0.42 | 0.39 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.27% | 25.20% | 34.52% | 45.63% | 77.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.60 | 6.19 | 6.84 | 6.96 | -9.50 |
| מכפיל מכירות | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.10 | 0.12 |
| מכפיל הון | 1.83 | 2.23 | 3.63 | 1.90 | -14.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.15 | 3.97 | 2.90 | 2.19 | 1.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.67 | 2.27 | 1.82 | 1.30 | 0.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.52 | 0.25 | 0.27 | -0.03 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.83 | 2.23 | 3.63 | 1.90 | -14.27 |
| מכפיל שווי חברה | 3.05 | 2.87 | 2.64 | 2.97 | 5.07 |
| שווי חברה | 5.70B | 5.24B | 5.86B | 4.28B | 5.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.05 | 2.87 | 2.64 | 2.97 | 5.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.24 | 0.22 | 0.25 | 0.21 | 0.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.91 | 5.30 | 4.89 | 4.41 | 3.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.56 | 3.03 | 3.06 | 2.62 | 2.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.34 | -1.66 | -3.57 | -3.78 | -9.17 |
| הון עצמי למניה | 3.60 | 3.47 | 1.88 | 2.75 | -0.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | -0.46 |
| הכנסות למניה | 46.88 | 47.65 | 45.66 | 50.68 | 53.55 |
| רווח נקי למניה | 1.18 | 1.25 | 1.00 | 0.75 | -0.69 |
| נטל מס | 0.61 | 0.61 | 0.59 | 0.55 | 1.46 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.09 | 0.63 | 0.89 | -0.66 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -0.00 |
| איכות הרווחים | 1.87 | 2.05 | 2.70 | 3.59 | -9.77 |
הנתונים מוצגים ב-EUR