NGE Capital Ltd (TTU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 16.81 | 5.60 | 68.28 | 47.71 | 468.85 |
| יחס מהיר | 16.81 | 5.60 | 68.28 | 47.71 | 468.85 |
| יחס מזומנים | 16.57 | 5.60 | 8.74 | 4.55 | 468.62 |
| יחס כושר פירעון | 12.07 | 8.24 | 7.15 | 10.02 | -11.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.58 | 2.05 | 3.01 | -8.94 | -72.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | -74.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.73M | 5.89M | 45.62M | 41.57M | 12.02M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.00 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 12,016.00 | 507.20 | 1,066.67 | -71.92 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 11,169.00 | 405.60 | 960.33 | -1,883.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.46 | -0.66 | -2.76 | -1.58 | 6.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 99.90% | 93.89% | 100.00% | 100.00% | 94.33% |
| שיעור EBIT | 546.01% | 1,185.96% | 68.44% | 60.89% | -253.98% |
| שיעור EBITDA | 546.11% | 1,186.07% | 68.47% | 61.51% | -248.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 550.44% | 1,197.11% | 64.71% | 68.96% | -254.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 546.01% | 1,185.96% | 142.15% | 197.68% | -254.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 581.48% | 1,287.78% | 154.59% | 212.76% | -258.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 581.48% | 1,287.78% | 154.59% | 212.76% | -258.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 106.50% | 108.59% | 108.75% | 107.63% | 101.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.19% | 99.07% | 219.67% | 286.67% | 100.05% |
| תשואה על הנכסים | 10.17% | 19.60% | 9.75% | 19.56% | -5.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.06% | 20.08% | 9.89% | 19.95% | -5.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.71% | 18.62% | 4.14% | 6.47% | -5.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.71% | 18.62% | 4.14% | 3.86% | -5.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.17% | 19.60% | 9.75% | 11.34% | -11.36% |
| תשואת רווחים | 14.61% | 27.60% | 12.71% | 26.05% | -7.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.75 | 0 | 1,044.67 | 0.50 | 123.50 |
| מחזור זכאים | 0.00 | 8.14 | 0 | 0.33 | 42.00 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 101.50 | 233.25 | 3,134.00 | 2,089.00 | 26.46 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.09 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.15 | 0.04 | 0.07 | 0.16 | 0.06 |
| מחזור המרת מזומנים | -98,143.29 | -44.82 | 0.35 | -361.16 | -5.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.71 | 0 | 0.35 | 733.84 | 2.96 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 98,185.00 | 44.82 | 0 | 1,095.00 | 8.69 |
| מחזור תפעולי | 41.71 | 0 | 0.35 | 733.84 | 2.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.11 | 0.08 | 0.06 | -0.22 | -0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.11 | 0.08 | 0.06 | -0.22 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 411.89 | 672.50 | 0 | 0 | -936.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 411.89 | 672.50 | 0 | 0 | -936.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | -74.88 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 3.65 | 2.88 | 0.65 | -1.90 | -2.53 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.28% | 6.17% | 5.35% | -23.32% | -6.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.71 | 3.60 | 7.64 | 3.84 | -14.10 |
| מכפיל מכירות | 39.26 | 46.67 | 12.17 | 8.17 | 36.42 |
| מכפיל הון | 0.70 | 0.73 | 0.78 | 0.77 | 0.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.78 | 16.21 | 18.69 | -4.29 | -14.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.90 | 16.19 | 18.69 | -4.29 | -14.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.23 | 0.02 | -0.17 | -0.01 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.70 | 0.73 | 0.78 | 0.77 | 0.75 |
| מכפיל שווי חברה | 5.73 | 3.27 | 15.00 | 11.70 | -8.06 |
| שווי חברה | 31.75M | 36.19M | 32.20M | 30.07M | 14.82M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.73 | 3.27 | 15.00 | 11.70 | -8.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 31.28 | 38.79 | 10.27 | 7.20 | 20.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.59 | 13.47 | 15.78 | -3.78 | -7.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.56 | 13.45 | 15.78 | -3.78 | -7.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.69 | 1.73 | 1.37 | 1.24 | 0.99 |
| הון עצמי למניה | 1.69 | 1.73 | 1.37 | 1.24 | 0.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.06 | -0.09 | -0.09 | -0.08 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.12 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | 0.17 | 0.35 | 0.14 | 0.25 | -0.05 |
| נטל מס | 1.06 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 1.02 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 2.08 | 3.25 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 1.99 | 0.36 | 0.31 | 0.87 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.63 | 0.22 | 0.42 | -0.90 | 0.98 |
הנתונים מוצגים ב-AUD