NGE Capital Ltd (TTU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.69M | 2.04M | -7.96M | -1.87M | 3.60M |
| רווח נקי | 12.02M | 4.85M | 8.89M | -1.91M | 7.34M |
| פחת והפחתות | 1.00K | 1.00K | 26.00K | 42.00K | 57.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -9.44M | -1.96M | -16.91M | 709.00K | -3.76M |
| יתרת לקוחות | 3.00K | 8.40M | -8.39M | 1.00K | -7.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 769.00K | -242.00K | 732.00K | -487.00K | 477.00K |
| הון חוזר אחר | -10.21M | -10.35M | -9.25M | 1.20M | -4.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 116.00K | -849.00K | 39.00K | 5.00K | -30.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.00K | 0 | 0 | -2.00K | -3.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.00K | 0 | 0 | -2.00K | -3.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.16M | -417.00K | -155.00K | -97.00K | -722.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -25.00K | -42.00K | -58.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.16M | -412.00K | -127.00K | -54.00K | -660.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -5.00K | -3.00K | -1.00K | -4.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.35M | 5.93M | 4.05M | 12.18M | 13.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -105.00K | 252.00K | -19.00K | -2.00K | 47.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.42M | 1.88M | -8.13M | -1.26M | 2.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.93M | 4.05M | 12.18M | 13.44M | 10.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.35M | 5.93M | 4.05M | 12.18M | 13.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.69M | 2.04M | -7.96M | -1.87M | 3.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.69M | 2.04M | -7.96M | -1.16M | 3.60M |
| הוצאות הוניות | -4.00K | 0 | 0 | -2.00K | -3.00K |
הנתונים מוצגים ב-AUD