TAKKT AG (TTK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.14 | 1.15 | 1.34 | 1.67 | 1.63 |
| יחס מהיר | 0.66 | 0.65 | 0.75 | 0.91 | 0.86 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.27 | -0.22 | -0.08 | 0.17 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.17 | 0.50 | 0.64 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.50 | 0.63 | 2.78 | 3.28 | 2.70 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -136.90M | -190.47M | -126.86M | -87.61M | -81.68M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.19 | 0.14 | 0.11 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.41 | 0.40 | 0.23 | 0.17 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.29 | 0.19 | 0.15 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.11 | 0.06 | 0.03 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.02 | 2.11 | 1.70 | 1.57 | 1.60 |
| יחס כיסוי חוב | 0.58 | 0.77 | 0.92 | 1.75 | 3.19 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.96 | -2.11 | 2.56 | 9.81 | 17.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.69 | 0.40 | 0.14 | 0.06 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.45 | 2.40 | 2.08 | 1.82 | 1.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.36 | 8.72 | 3.91 | 1.43 | 0.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.36% | 15.21% | 39.31% | 19.83% | 39.32% |
| שיעור EBIT | -2.02% | -1.74% | 1.89% | 3.13% | 6.10% |
| שיעור EBITDA | 1.40% | 1.56% | 2.83% | 5.99% | 9.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.12% | -1.74% | 2.22% | 5.45% | 6.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | -16.65% | -15.41% | -4.83% | 2.43% | 5.68% |
| שיעור הרווח הנקי | -13.93% | -12.47% | -3.92% | 1.98% | 4.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -13.93% | -12.47% | -3.92% | 1.98% | 4.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.69% | 80.92% | 81.25% | 81.48% | 78.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 786.84% | 885.03% | -217.53% | 44.56% | 92.14% |
| תשואה על הנכסים | -17.90% | -15.75% | -4.47% | 2.44% | 5.29% |
| תשואה על ההון העצמי | -33.02% | -33.19% | -7.61% | 3.82% | 8.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.76% | -2.89% | 3.18% | 8.04% | 9.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.84% | -2.16% | 2.43% | 6.20% | 6.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -39.17% | -32.32% | -10.88% | 5.98% | 12.53% |
| תשואת רווחים | -76.54% | -50.75% | -8.32% | 2.80% | 6.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.89 | 9.58 | 9.03 | 10.76 | 8.55 |
| מחזור זכאים | 7.79 | 13.59 | 11.32 | 26.47 | 12.87 |
| מחזור מלאי | 7.71 | 8.89 | 5.76 | 7.88 | 5.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.44 | 9.96 | 9.87 | 10.99 | 11.74 |
| מחזור נכסים | 1.29 | 1.26 | 1.14 | 1.23 | 1.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 24.73 | 21.01 | 11.99 | 10.20 | 11.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 41.55 | 52.30 | 71.53 | 66.47 | 87.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.06 | 38.09 | 40.42 | 33.94 | 42.70 |
| ימי מלאי | 47.35 | 41.07 | 63.34 | 46.32 | 72.83 |
| ימי אשראי מספקים | 46.86 | 26.86 | 32.24 | 13.79 | 28.37 |
| מחזור תפעולי | 88.41 | 79.16 | 103.77 | 80.26 | 115.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.44 | 0.48 | 1.46 | 1.64 | 1.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.34 | 0.34 | 1.27 | 1.39 | 1.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.14 | 0.18 | 0.24 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.71 | 0.87 | 0.85 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.49 | 0.65 | 1.23 | 1.31 | 0.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.50 | 3.44 | 7.92 | 6.69 | 5.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.21 | 0.75 | 0.95 | 0.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.09 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.05% | 9.24% | 16.53% | 10.32% | 7.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.31 | -1.97 | -12.03 | 35.73 | 14.97 |
| מכפיל מכירות | 0.18 | 0.25 | 0.47 | 0.71 | 0.66 |
| מכפיל הון | 0.47 | 0.65 | 0.91 | 1.37 | 1.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.66 | 10.83 | 6.05 | 9.69 | 12.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.97 | 7.68 | 5.29 | 8.24 | 10.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.01 | 0.04 | -0.62 | 4.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.47 | 0.65 | 0.91 | 1.37 | 1.27 |
| מכפיל שווי חברה | 23.39 | 24.45 | 20.57 | 13.23 | 7.61 |
| שווי חברה | 302.32M | 368.42M | 612.84M | 983.31M | 1.00B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 23.39 | 24.45 | 20.57 | 13.23 | 7.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.33 | 0.38 | 0.58 | 0.79 | 0.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.75 | 16.83 | 7.47 | 10.86 | 14.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.70 | 11.94 | 6.53 | 9.24 | 11.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.54 | -0.46 | -0.01 | 0.72 | 0.79 |
| הון עצמי למניה | 5.56 | 5.66 | 8.42 | 9.89 | 10.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 14.45 | 15.06 | 16.34 | 19.08 | 20.39 |
| רווח נקי למניה | -2.01 | -1.88 | -0.64 | 0.38 | 0.90 |
| נטל מס | 0.84 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.78 |
| נטל ריבית | 8.25 | 8.85 | -2.55 | 0.78 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.22 | -0.26 | -2.27 | 4.33 | 1.42 |
הנתונים מוצגים ב-EUR