TAKKT AG (TTK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.86M | 93.86M | 106.44M | 84.42M | 56.32M |
| רווח נקי | -120.24M | -41.29M | 24.55M | 59.29M | 57.03M |
| פחת והפחתות | 31.86M | 96.19M | 35.57M | 51.33M | 38.72M |
| מס הכנסה נדחה | -33.70M | -18.53M | -9.06M | 679.00K | 2.74M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 23.68M | 53.57M | 20.44M | -30.72M | -37.94M |
| יתרת לקוחות | 14.94M | 9.64M | 19.03M | -15.97M | -29.46M |
| מלאי | 9.37M | 18.79M | 35.20M | -15.40M | -34.50M |
| יתרת ספקים | -1.26M | 27.33M | -30.21M | 3.78M | 23.12M |
| הון חוזר אחר | 626.00K | -2.19M | -3.57M | -3.13M | 2.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 129.26M | 3.93M | 25.88M | 3.85M | -4.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.92M | -11.04M | -14.52M | -14.00M | -4.45M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.97M | -11.85M | -15.90M | -14.57M | -18.35M |
| רכישות, נטו | 2.06M | 109.00K | -1.23M | 574.00K | 13.90M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00 | 700.00K | 2.61M | 574.00K | 13.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -17.60M | -80.24M | -94.15M | -65.66M | -53.55M |
| פירעון חוב | 34.40M | 7.42M | -5.63M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 61.00K | 139.00K | 137.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -8.52M | -4.40M | -6.52M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -38.42M | -64.63M | -65.06M | -72.17M | -72.17M |
| פעילויות מימון אחרות | -13.64M | -14.66M | -19.20M | 13.04M | 18.62M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.45M | 8.13M | 5.59M | 7.57M | 2.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -20.00K | -39.00K | 248.00K | 14.00K | 195.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 6.32M | 2.54M | -1.98M | 4.78M | -1.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.13M | 5.59M | 7.57M | 2.79M | 4.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.45M | 8.13M | 5.59M | 7.57M | 2.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | 21.89M | 82.01M | 90.54M | 69.85M | 37.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.86M | 93.86M | 106.44M | 84.42M | 56.32M |
| הוצאות הוניות | -8.97M | -11.85M | -15.90M | -14.57M | -18.35M |
הנתונים מוצגים ב-EUR