Tsingtao Brewery Co (TSI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.51 | 1.46 | 1.44 | 1.75 | 1.63 |
| יחס מהיר | 1.39 | 1.26 | 1.23 | 1.54 | 1.42 |
| יחס מזומנים | 0.61 | 0.77 | 1.03 | 1.14 | 0.91 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.32 | 0.26 | 0.26 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.16 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 22.78 | 30.91 | 0 | 0 | 21.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.44B | 6.04B | 3.63B | 8.61B | 7.96B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.77 | 1.72 | 1.77 | 1.79 | 1.97 |
| יחס כיסוי חוב | 20.07 | 26.99 | 261.25 | 286.21 | 20.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 341.38 | 366.40 | 267.58 | 298.26 | 299.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.25 | 0.19 | 0.07 | 0.06 | 0.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.59 | -2.01 | -2.52 | -2.78 | -2.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.95% | 36.49% | 40.23% | 38.66% | 36.85% |
| שיעור EBIT | 19.20% | 17.03% | 18.37% | 16.98% | 15.59% |
| שיעור EBITDA | 22.32% | 21.30% | 22.08% | 20.34% | 18.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.73% | 17.03% | 18.18% | 16.90% | 15.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.24% | 20.76% | 18.30% | 16.93% | 15.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.55% | 15.14% | 13.52% | 12.58% | 11.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.95% | 15.57% | 13.98% | 12.81% | 11.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.89% | 72.93% | 73.88% | 74.27% | 74.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 121.00% | 121.89% | 100.66% | 100.17% | 100.10% |
| תשואה על הנכסים | 8.30% | 8.48% | 8.45% | 8.66% | 7.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.64% | 14.58% | 14.95% | 15.55% | 14.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.51% | 13.94% | 17.24% | 17.74% | 16.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.65% | 10.41% | 13.16% | 13.42% | 12.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.92% | 9.16% | 9.16% | 9.39% | 7.99% |
| תשואת רווחים | 6.80% | 7.49% | 5.98% | 6.60% | 4.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 75.97 | 27.53 | 173.06 | 338.04 | 29.55 |
| מחזור זכאים | 4.43 | 6.14 | 5.87 | 7.55 | 6.26 |
| מחזור מלאי | 8.09 | 5.79 | 5.37 | 5.88 | 4.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.27 | 2.15 | 2.56 | 2.89 | 2.77 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.56 | 0.63 | 0.69 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.04 | 3.87 | 3.16 | 2.71 | 2.79 |
| מחזור המרת מזומנים | -32.51 | 16.89 | 7.92 | 14.81 | 28.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 4.80 | 13.26 | 2.11 | 1.08 | 12.35 |
| ימי מלאי | 45.12 | 63.05 | 67.95 | 62.07 | 74.59 |
| ימי אשראי מספקים | 82.43 | 59.42 | 62.14 | 48.34 | 58.35 |
| מחזור תפעולי | 49.93 | 76.31 | 70.06 | 63.15 | 86.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.22 | 3.68 | 3.79 | 2.04 | 3.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.45 | 2.07 | 2.21 | 0.85 | 2.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.77 | 1.61 | 1.57 | 1.19 | 1.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.56 | 0.58 | 0.42 | 0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.82 | 0.98 | 1.06 | 0.68 | 1.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.39 | 2.29 | 2.41 | 1.72 | 2.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.44 | 20.90 | 75.54 | 43.82 | 13.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.08 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.95% | 4.73% | 4.15% | 1.79% | 3.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.72 | 13.34 | 16.72 | 15.16 | 24.88 |
| מכפיל מכירות | 2.14 | 2.02 | 2.26 | 1.91 | 2.87 |
| מכפיל הון | 2.16 | 1.95 | 2.50 | 2.36 | 3.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.20 | 21.14 | 24.10 | 55.78 | 29.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.74 | 11.89 | 14.09 | 23.29 | 18.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.21 | 4.73 | 8.72 | 1.06 | 1.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.16 | 1.95 | 2.50 | 2.36 | 3.62 |
| מכפיל שווי חברה | 7.99 | 7.49 | 7.71 | 6.59 | 12.27 |
| שווי חברה | 56.43B | 47.08B | 54.73B | 45.47B | 74.85B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.99 | 7.49 | 7.71 | 6.59 | 12.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.78 | 1.59 | 1.70 | 1.34 | 2.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.85 | 16.67 | 18.16 | 39.20 | 24.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.79 | 9.38 | 10.62 | 16.37 | 15.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.77 | 22.43 | 19.00 | 17.95 | 16.52 |
| הון עצמי למניה | 22.98 | 22.48 | 21.34 | 20.15 | 18.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 23.19 | 21.64 | 23.60 | 24.91 | 23.72 |
| רווח נקי למניה | 3.37 | 3.28 | 3.19 | 3.13 | 2.74 |
| נטל מס | 0.72 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.22 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.00 | 0.07 | 0.09 | 0.04 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.25 | 1.12 | 1.15 | 0.65 | 1.28 |
הנתונים מוצגים ב-CNY