Tsingtao Brewery Co (TSI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.02B | 5.15B | 2.78B | 4.88B | 6.04B |
| רווח נקי | 4.47B | 4.49B | 4.27B | 3.80B | 3.26B |
| פחת והפחתות | 1.26B | 1.19B | 1.14B | 1.08B | 1.11B |
| מס הכנסה נדחה | -31.63M | 0 | 0 | 0 | -719.30M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 24.34M | 84.71M | 177.13M | 245.43M |
| שינוי בהון החוזר | -340.42M | 583.53M | -1.58B | 878.67M | 2.80B |
| יתרת לקוחות | -171.20M | -154.66M | -204.83M | -106.27M | 25.27M |
| מלאי | 331.61M | -39.57M | 607.29M | -662.01M | -219.59M |
| יתרת ספקים | -500.82M | 0 | 204.83M | 106.27M | -25.27M |
| הון חוזר אחר | 0 | 777.76M | -2.18B | 1.54B | 3.02B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -336.79M | -1.13B | -1.14B | -1.07B | -653.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.71B | -7.42B | -3.46B | -2.20B | -10.25B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.19B | -2.14B | -1.62B | -1.78B | -1.63B |
| רכישות, נטו | 143.91M | 0 | 0 | 0 | 33.03M |
| רכישת השקעות | -22.07B | -22.61B | -19.86B | -17.26B | -22.99B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 20.16B | 16.77B | 16.94B | 16.59B | 14.10B |
| פעילויות השקעה אחרות | 258.68M | 559.53M | 1.08B | 251.92M | 241.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.02B | -2.98B | -2.87B | -1.68B | -1.61B |
| פירעון חוב | 0 | -59.53M | -219.49M | -55.26M | -450.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.63K | 0 | -509.82K | -2.43M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.92B | -2.74B | -2.48B | -1.51B | -1.04B |
| פעילויות מימון אחרות | -100.32M | -181.09M | -170.09M | -106.82M | -120.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.87B | 4.05B | 9.29B | 12.84B | 11.81B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.61B | 4.19M | 5.68M | 22.17M | -9.09M |
| שינוי נטו במזומנים | -4.32B | -5.25B | -3.55B | 1.03B | -5.83B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.19B | 9.29B | 12.84B | 11.81B | 17.64B |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.87B | 4.05B | 9.29B | 12.84B | 11.81B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.82B | 3.01B | 1.16B | 3.10B | 4.41B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.02B | 5.15B | 2.78B | 4.88B | 6.04B |
| הוצאות הוניות | -2.19B | -2.14B | -1.62B | -1.78B | -1.63B |
הנתונים מוצגים ב-CNY