Tsubakimoto Chain Co. (TSB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.77 | 2.96 | 3.09 | 2.66 | 2.78 |
| יחס מהיר | 1.87 | 2.04 | 2.19 | 1.91 | 1.92 |
| יחס מזומנים | 0.93 | 0.98 | 1.09 | 1.00 | 0.87 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.29 | 0.33 | 0.25 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.38 | 0.34 | 0.50 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.30 | 2.01 | 1.96 | 3.86 | 2.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 85.30B | 90.95B | 83.97B | 75.11B | 62.76B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.11 | 0.07 | 0.08 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.18 | 0.10 | 0.12 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.15 | 0.09 | 0.11 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.07 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.57 | 1.55 | 1.43 | 1.51 | 1.54 |
| יחס כיסוי חוב | 1.94 | 2.79 | 3.31 | 3.20 | 2.90 |
| יחס כיסוי ריבית | 44.52 | 56.94 | 77.47 | 66.65 | 67.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.22 | 0.13 | 0.16 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 528.97 | 527.38 | 264.65 | 286.66 | 323.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.55 | -0.55 | -0.91 | -1.15 | -0.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.27% | 29.50% | 29.44% | 29.15% | 28.32% |
| שיעור EBIT | 11.36% | 12.48% | 10.91% | 9.82% | 7.38% |
| שיעור EBITDA | 16.31% | 17.60% | 16.08% | 15.10% | 12.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.43% | 7.29% | 8.19% | 7.97% | 7.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.54% | 12.35% | 10.81% | 9.70% | 7.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.37% | 10.04% | 7.92% | 6.95% | 5.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.41% | 10.08% | 7.94% | 6.98% | 5.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.19% | 81.30% | 73.34% | 71.64% | 75.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 155.23% | 169.35% | 131.99% | 121.79% | 96.35% |
| תשואה על הנכסים | 6.35% | 6.46% | 5.95% | 4.74% | 3.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.64% | 10.02% | 8.52% | 7.18% | 6.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.23% | 5.73% | 7.40% | 6.78% | 6.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.79% | 4.49% | 5.24% | 4.71% | 4.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.43% | 6.54% | 6.11% | 4.85% | 4.08% |
| תשואת רווחים | 10.91% | 12.86% | 11.50% | 10.13% | 11.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.18 | 3.76 | 4.39 | 4.02 | 4.03 |
| מחזור זכאים | 8.10 | 7.22 | 9.88 | 5.68 | 9.10 |
| מחזור מלאי | 2.77 | 2.72 | 3.51 | 3.25 | 3.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.26 | 2.14 | 2.37 | 2.24 | 2.19 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.64 | 0.75 | 0.68 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.97 | 2.01 | 2.15 | 2.18 | 2.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 173.78 | 180.73 | 150.30 | 138.86 | 163.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 87.23 | 97.04 | 83.18 | 90.85 | 90.52 |
| ימי מלאי | 131.59 | 134.25 | 104.05 | 112.28 | 113.11 |
| ימי אשראי מספקים | 45.04 | 50.57 | 36.93 | 64.28 | 40.10 |
| מחזור תפעולי | 218.82 | 231.30 | 187.23 | 203.14 | 203.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 285.15 | 317.53 | 204.72 | 354.68 | 192.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 115.76 | 160.61 | 78.23 | 254.99 | 111.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 169.39 | 156.92 | 126.49 | 99.69 | 80.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.51 | 0.38 | 0.72 | 0.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.15 | 1.30 | 1.06 | 2.47 | 1.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.68 | 2.02 | 1.62 | 3.56 | 2.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.61 | 0.78 | 1.25 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.14 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.29% | 6.98% | 4.23% | 15.15% | 10.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.93 | 7.78 | 8.70 | 9.87 | 8.66 |
| מכפיל מכירות | 0.88 | 0.78 | 0.69 | 0.69 | 0.47 |
| מכפיל הון | 0.91 | 0.78 | 0.74 | 0.71 | 0.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.35 | 14.32 | 23.64 | 6.60 | 9.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.21 | 7.24 | 9.03 | 4.75 | 5.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | 0.20 | 0.35 | 0.26 | -1.56 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.91 | 0.78 | 0.74 | 0.71 | 0.53 |
| מכפיל שווי חברה | 4.86 | 3.88 | 3.38 | 3.39 | 3.02 |
| שווי חברה | 250.25B | 202.14B | 151.65B | 136.64B | 97.76B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.86 | 3.88 | 3.38 | 3.39 | 3.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.79 | 0.68 | 0.54 | 0.51 | 0.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.94 | 12.53 | 18.63 | 4.93 | 7.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.50 | 6.34 | 7.12 | 3.54 | 4.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,892.67 | 2,969.05 | 2,431.15 | 2,313.55 | 1,957.92 |
| הון עצמי למניה | 2,871.17 | 2,950.70 | 2,497.40 | 2,375.56 | 2,020.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.18 | 0.27 | 0.28 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 3,057.31 | 2,945.94 | 2,683.72 | 2,452.90 | 2,264.66 |
| רווח נקי למניה | 286.43 | 295.80 | 212.66 | 170.55 | 123.70 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.73 | 0.72 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.18 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.00 | 1.07 | 0.96 | 2.08 | 1.17 |
הנתונים מוצגים ב-JPY