Tsubakimoto Chain Co. (TSB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.89B | 21.30B | 38.58B | 21.35B | 21.00B |
| רווח נקי | 29.71B | 22.12B | 18.55B | 13.74B | 14.54B |
| פחת והפחתות | 15.15B | 14.42B | 14.07B | 13.76B | 12.97B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.85B | -12.39B | 4.10B | -7.24B | -9.51B |
| יתרת לקוחות | 402.00M | 3.41B | -845.00M | -1.48B | -1.27B |
| מלאי | -1.46B | 2.81B | 1.71B | -4.23B | -8.11B |
| יתרת ספקים | -940.00M | -14.01B | 1.76B | -137.00M | 1.38B |
| הון חוזר אחר | -1.85B | -4.61B | 1.47B | -1.39B | -1.52B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.12B | -2.86B | 1.86B | 1.09B | 3.00B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.98B | -11.83B | -9.16B | -9.28B | -9.08B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.76B | -13.16B | -10.84B | -8.92B | -8.00B |
| רכישות, נטו | 1.02B | -2.48B | 108.00M | -1.24B | -1.08B |
| רכישת השקעות | -6.14B | -5.26B | -4.42B | -628.00M | -1.59B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 11.01B | 9.07B | 6.02B | 1.51B | 1.60B |
| פעילויות השקעה אחרות | 889.00M | -10.00M | -32.00M | 1.00M | -2.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -20.24B | -21.66B | -15.70B | -9.96B | -7.78B |
| פירעון חוב | -416.00M | -3.68B | -5.51B | -4.44B | -3.66B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -10.00B | -10.01B | -4.55B | -3.00M | -5.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -8.73B | -6.98B | -4.77B | -4.81B | -3.52B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.09B | -990.00M | -869.00M | -711.00M | -596.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 81.45B | 63.32B | 74.66B | 56.98B | 52.89B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 15.46B | 853.00M | 3.95B | 1.98B | 2.66B |
| שינוי נטו במזומנים | 18.13B | -11.34B | 17.68B | 4.09B | 6.80B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 63.32B | 74.66B | 56.98B | 52.89B | 46.09B |
| מזומנים בסוף התקופה | 81.45B | 63.32B | 74.66B | 56.98B | 52.89B |
| תזרים מזומנים חופשי | 16.13B | 8.14B | 27.74B | 12.43B | 13.00B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.89B | 21.30B | 38.58B | 21.35B | 21.00B |
| הוצאות הוניות | -15.76B | -13.16B | -10.84B | -8.92B | -8.00B |
הנתונים מוצגים ב-JPY