DLH Holdings (TS8A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.67 | 1.00 | 0.99 | 0.96 | 1.13 |
| יחס מהיר | 0.67 | 1.00 | 0.99 | 0.96 | 1.13 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | 0.10 | 0.12 | 0.07 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.54 | 0.51 | 0.48 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.65 | 2.88 | 2.27 | 1.81 | 0.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -132.84M | -135.17M | -151.29M | -175.00M | -33.35M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.55 | 0.50 | 0.52 | 0.56 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.51 | 1.28 | 1.50 | 1.87 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.56 | 0.60 | 0.65 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.53 | 0.52 | 0.55 | 0.60 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.73 | 2.57 | 2.85 | 3.32 | 1.84 |
| יחס כיסוי חוב | 0.20 | 1.38 | 1.36 | 0.93 | 7.31 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.02 | 1.11 | 1.45 | 1.05 | 15.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.31 | 1.58 | 1.13 | 1.08 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.69 | 11.13 | 12.85 | 15.18 | 3.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.42 | 4.49 | 4.10 | 6.27 | 0.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.26% | 18.92% | 19.57% | 21.25% | 18.29% |
| שיעור EBIT | -0.76% | 4.39% | 5.83% | 3.98% | 8.26% |
| שיעור EBITDA | 5.90% | 9.37% | 10.14% | 8.12% | 10.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.11% | 4.87% | 6.29% | 4.55% | 8.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.27% | 0.51% | 1.96% | 0.22% | 7.86% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.51% | 0.40% | 1.87% | 0.39% | 5.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.51% | 0.40% | 1.87% | 0.39% | 5.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 161.29% | 77.61% | 95.48% | 178.17% | 74.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 4,933.58% | 10.46% | 31.11% | 4.80% | 93.34% |
| תשואה על הנכסים | -8.46% | 0.47% | 2.35% | 0.43% | 13.78% |
| תשואה על ההון העצמי | -20.12% | 1.21% | 6.72% | 1.43% | 25.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.13% | 6.77% | 9.54% | 6.21% | 25.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.11% | 5.03% | 8.62% | 5.78% | 18.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -58.55% | 2.25% | 10.89% | 1.90% | 37.27% |
| תשואת רווחים | -39.76% | 1.68% | 5.58% | 0.91% | 14.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.11 | 8.72 | 7.80 | 6.36 | 9.76 |
| מחזור זכאים | 20.42 | 22.71 | 23.73 | 23.49 | 27.17 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 34.98 | 34.32 | 46.52 | 33.42 | 21.30 |
| מחזור נכסים | 1.00 | 1.19 | 1.26 | 1.11 | 2.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | -26.23 | -1,644.38 | -296.47 | 281.03 | 1,764.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 18.23 | 25.79 | 31.41 | 41.87 | 23.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.11 | 41.86 | 46.79 | 57.41 | 37.40 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 17.87 | 16.07 | 15.38 | 15.54 | 13.44 |
| מחזור תפעולי | 36.11 | 41.86 | 46.79 | 57.41 | 37.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.97 | 1.61 | 1.93 | 2.26 | 0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.96 | 1.60 | 1.87 | 2.22 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.02 | 0.06 | 0.05 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.99 | 0.97 | 0.98 | 0.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 207.45 | 96.33 | 32.73 | 49.65 | 1.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 207.45 | 96.33 | 32.73 | 49.65 | 1.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 25.32% | 28.26% | 20.00% | 19.01% | 0.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.50 | 59.66 | 17.93 | 109.46 | 6.76 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.24 | 0.33 | 0.43 | 0.40 |
| מכפיל הון | 0.58 | 0.72 | 1.20 | 1.56 | 1.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.95 | 3.54 | 5.00 | 5.26 | 424.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.90 | 3.50 | 4.85 | 5.15 | 126.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.73 | 0.05 | -1.17 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.58 | 0.72 | 1.20 | 1.56 | 1.71 |
| מכפיל שווי חברה | 13.07 | 7.00 | 7.40 | 11.51 | 4.87 |
| שווי חברה | 195.55M | 226.13M | 297.09M | 351.42M | 196.31M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.07 | 7.00 | 7.40 | 11.51 | 4.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.77 | 0.66 | 0.75 | 0.93 | 0.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.14 | 9.84 | 11.20 | 11.56 | 529.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.07 | 9.74 | 10.86 | 11.32 | 157.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -8.67 | -8.14 | -9.62 | -11.71 | -1.13 |
| הון עצמי למניה | 6.48 | 7.85 | 7.77 | 7.48 | 7.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.61 | 0.22 | 0.05 | -0.78 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 17.62 | 23.95 | 27.94 | 27.43 | 30.80 |
| רווח נקי למניה | -1.50 | 0.09 | 0.52 | 0.11 | 1.82 |
| נטל מס | 1.61 | 0.78 | 0.95 | 1.78 | 0.75 |
| נטל ריבית | 6.91 | 0.12 | 0.34 | 0.05 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.64 | 17.05 | 3.70 | 21.24 | 0.05 |
הנתונים מוצגים ב-USD