DLH Holdings (TS8A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.22M | 27.37M | 31.03M | 1.24M | 45.67M |
| רווח נקי | 1.36M | 7.40M | 1.46M | 23.29M | 10.15M |
| פחת והפחתות | 17.18M | 17.05M | 15.56M | 7.67M | 8.12M |
| מס הכנסה נדחה | -1.70M | -3.18M | -4.60M | 358.00K | 1.21M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.46M | 1.90M | 1.92M | 2.61M | 1.66M |
| שינוי בהון החוזר | 3.17M | 2.36M | 6.84M | -33.34M | 23.74M |
| יתרת לקוחות | 11.46M | 9.27M | 6.85M | -7.05M | -906.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -6.04M | -4.41M | -75.00K | -5.86M | 4.14M |
| הון חוזר אחר | -2.24M | -2.50M | 67.00K | -20.44M | 20.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.74M | 1.84M | 9.86M | 664.00K | 792.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -241.00K | -836.00K | -181.20M | -872.00K | -44.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -241.00K | -836.00K | -625.00K | -872.00K | -103.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -180.57M | 0 | 59.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -23.19M | -26.40M | 150.15M | -24.19M | -22.93M |
| פירעון חוב | -23.19M | -24.80M | 149.69M | -24.75M | -23.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 261.00K | 1.11M | 837.00K | 366.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.86M | -650.00K | -281.00K | -43.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 125.00K | 342.00K | 215.00K | 228.00K | 24.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -217.00K | 127.00K | -13.00K | -23.82M | 22.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 342.00K | 215.00K | 228.00K | 24.05M | 1.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 125.00K | 342.00K | 215.00K | 228.00K | 24.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | 22.98M | 26.53M | 30.41M | 371.00K | 45.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.22M | 27.37M | 31.03M | 1.24M | 45.67M |
| הוצאות הוניות | -241.00K | -836.00K | -625.00K | -872.00K | -103.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD