Teleste (TS6) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.50 | 1.58 | 1.64 | 1.83 | 2.07 |
| יחס מהיר | 0.88 | 0.96 | 1.04 | 0.95 | 1.22 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.15 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.12 | -0.01 | 0.04 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.30 | 0.30 | 0.27 | -0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.55 | 2.02 | 1.52 | 1.86 | -1.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.51M | 3.24M | 1.07M | -18.00K | 1.71M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.23 | 0.28 | 0.28 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.53 | 0.50 | 0.62 | 0.62 | 0.83 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.33 | 0.38 | 0.38 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.24 | 0.28 | 0.31 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.13 | 2.12 | 2.18 | 2.20 | 2.52 |
| יחס כיסוי חוב | 0.61 | 0.96 | 0.15 | 0.60 | 1.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.18 | 1.29 | -2.18 | -0.30 | 1.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.49 | 0.35 | 0.62 | 0.67 | 0.69 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.94 | 1.80 | 2.01 | 2.16 | 2.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.09 | 1.78 | 40.78 | 12.62 | 4.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.27% | 13.69% | 50.01% | 48.92% | 46.63% |
| שיעור EBIT | 5.43% | 4.38% | -3.42% | -0.38% | -2.49% |
| שיעור EBITDA | 8.00% | 7.95% | 0.47% | 1.65% | 5.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.18% | 4.38% | -4.17% | -0.32% | 0.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.02% | 2.19% | -5.33% | -1.60% | -3.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.24% | 2.01% | -4.42% | -0.05% | -3.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.24% | 1.88% | -4.57% | -0.33% | -3.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.67% | 91.39% | 82.83% | 3.39% | 118.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.59% | 50.13% | 127.89% | 502.29% | -465.89% |
| תשואה על הנכסים | 3.44% | 2.27% | -4.83% | -0.06% | -3.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.58% | 4.80% | -10.55% | -0.13% | -9.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.82% | 7.62% | -6.90% | -0.51% | 1.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.12% | 5.94% | -5.28% | -0.10% | 0.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.14% | 3.42% | -7.12% | -0.09% | -5.29% |
| תשואת רווחים | 7.30% | 3.99% | -12.15% | -0.17% | -9.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.07 | 4.33 | 3.93 | 5.38 | 0 |
| מחזור זכאים | 3.36 | 3.67 | 4.90 | 4.87 | 5.15 |
| מחזור מלאי | 3.73 | 4.45 | 2.66 | 2.17 | 2.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.77 | 13.69 | 11.51 | 12.12 | 12.01 |
| מחזור נכסים | 1.06 | 1.13 | 1.09 | 1.12 | 1.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.60 | 5.40 | 4.43 | 3.69 | 4.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 79.00 | 66.86 | 155.52 | 161.13 | 89.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.77 | 84.35 | 92.88 | 67.84 | 0 |
| ימי מלאי | 97.85 | 82.10 | 137.18 | 168.17 | 160.41 |
| ימי אשראי מספקים | 108.62 | 99.59 | 74.53 | 74.88 | 70.84 |
| מחזור תפעולי | 187.62 | 166.45 | 230.05 | 236.01 | 160.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.40 | 0.69 | 0.68 | 0.59 | -0.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.09 | 0.43 | 0.43 | 0.22 | -0.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.31 | 0.26 | 0.25 | 0.38 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.62 | 0.63 | 0.37 | 2.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.17 | 2.38 | 2.68 | 1.58 | -0.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.28 | 2.65 | 2.68 | 1.58 | -0.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.45 | 0.36 | 0.29 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.64% | 11.49% | 16.17% | 8.01% | -26.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.92 | 25.07 | -8.25 | -600.49 | -10.97 |
| מכפיל מכירות | 0.44 | 0.50 | 0.36 | 0.33 | 0.39 |
| מכפיל הון | 1.00 | 1.20 | 0.87 | 0.80 | 1.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 37.84 | 8.70 | 6.18 | 12.48 | -3.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.39 | 5.41 | 3.87 | 4.56 | -8.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.17 | -0.00 | 6.09 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.00 | 1.20 | 0.87 | 0.80 | 1.07 |
| מכפיל שווי חברה | 7.64 | 8.10 | 118.09 | 32.31 | 12.19 |
| שווי חברה | 83.99M | 89.29M | 73.57M | 80.81M | 101.47M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.64 | 8.10 | 118.09 | 32.31 | 12.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.61 | 0.64 | 0.56 | 0.53 | 0.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 52.07 | 11.15 | 9.45 | 20.48 | -6.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.54 | 6.94 | 5.92 | 7.49 | -12.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.98 | 0.89 | 0.87 | 0.95 | 1.05 |
| הון עצמי למניה | 3.32 | 3.12 | 3.04 | 3.36 | 3.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.14 | 0.14 | 0.79 | -0.18 |
| הכנסות למניה | 7.50 | 7.48 | 7.26 | 8.30 | 9.05 |
| רווח נקי למניה | 0.24 | 0.15 | -0.32 | -0.00 | -0.32 |
| נטל מס | 0.81 | 0.91 | 0.83 | 0.03 | 1.18 |
| נטל ריבית | 0.74 | 0.50 | 1.56 | 4.24 | 1.21 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.10 | 0.11 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.02 | -0.01 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.63 | 4.63 | -2.05 | -21.36 | 1.33 |
הנתונים מוצגים ב-EUR