Teleste (TS6) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.88M | 12.43M | 10.79M | -7.84M | 13.50M |
| רווח נקי | 2.78M | -6.05M | -505.00K | -5.88M | 6.93M |
| פחת והפחתות | 4.96M | 11.81M | 6.07M | 12.63M | 7.57M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -966.00K | -1.29M | -1.13M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 1.29M | 1.13M |
| שינוי בהון החוזר | 3.68M | 7.93M | 7.80M | -15.38M | -430.00K |
| יתרת לקוחות | 1.80M | -713.00K | 7.32M | -4.90M | -4.34M |
| מלאי | -805.00K | 10.75M | 2.90M | -11.66M | -1.42M |
| יתרת ספקים | 2.69M | -2.11M | -2.43M | 1.17M | 5.33M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 1.00K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.46M | -1.25M | -1.60M | 795.00K | -564.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.25M | -4.55M | -4.41M | -9.92M | -10.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -330.00K | -4.64M | -6.84M | -8.96M | -6.99M |
| רכישות, נטו | -270.00K | 0 | 2.41M | -889.00K | -3.75M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -145.00K | -142.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.60M |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.65M | 91.00K | 28.00K | 74.00K | 5.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.20M | -5.37M | -13.55M | 16.98M | -8.94M |
| פירעון חוב | -5.75M | -3.44M | -11.63M | 21.56M | -4.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -549.00K | 0 | 0 | -2.55M | -2.32M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.90M | -1.93M | -1.92M | -2.03M | -2.12M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.06M | 8.81M | 6.23M | 13.41M | 14.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -166.00K | 71.00K | -5.00K | 84.00K | 109.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 256.00K | 2.58M | -7.18M | -695.00K | -6.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.81M | 6.23M | 13.41M | 14.10M | 20.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.06M | 8.81M | 6.23M | 13.41M | 14.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.01M | 7.79M | 3.95M | -16.80M | 6.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.88M | 12.43M | 10.79M | -7.84M | 13.50M |
| הוצאות הוניות | -4.87M | -4.64M | -6.84M | -8.96M | -6.99M |
הנתונים מוצגים ב-EUR