Trex Company (TRR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.06 | 1.24 | 0.93 | 1.89 | 0.99 |
| יחס מהיר | 0.64 | 0.29 | 0.33 | 0.72 | 0.50 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.40 | 0.55 | 0.59 | 1.18 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.80 | 1.43 | 0.42 | 4.28 | 0.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.42 | 2.46 | 0.71 | 70.80 | 0.97 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -138.84M | -146.12M | -155.25M | -43.96M | -128.51M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.15 | 0.19 | 0.03 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.22 | 0.30 | 0.04 | 0.49 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.18 | 0.23 | 0.04 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.61 | 1.44 | 1.56 | 1.30 | 1.80 |
| יחס כיסוי חוב | 0.98 | 1.74 | 1.39 | 46.43 | 1.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 104.68 | 0 | 0 | 55,240.80 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.86 | 2.14 | 2.36 | 0.29 | 2.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.90 | 0.70 | 0.71 | 0.09 | 0.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.20% | 39.17% | 42.18% | 41.32% | 36.53% |
| שיעור EBIT | 20.17% | 21.97% | 26.55% | 25.23% | 23.70% |
| שיעור EBITDA | 26.02% | 27.33% | 31.30% | 29.81% | 27.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.17% | 21.97% | 26.55% | 25.23% | 22.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.97% | 21.97% | 26.55% | 25.23% | 22.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.68% | 16.22% | 19.66% | 18.76% | 16.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.68% | 16.22% | 19.66% | 18.76% | 16.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.51% | 73.82% | 74.06% | 74.36% | 74.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.04% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.04% |
| תשואה על הנכסים | 10.90% | 12.77% | 17.10% | 22.02% | 19.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.38% | 18.41% | 26.63% | 28.66% | 35.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.70% | 20.80% | 31.13% | 32.81% | 38.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.53% | 13.74% | 18.94% | 24.02% | 21.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.14% | 13.05% | 17.38% | 22.45% | 20.17% |
| תשואת רווחים | 3.39% | 5.07% | 3.03% | 2.28% | 3.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.60 | 23.37 | 13.03 | 21.57 | 11.28 |
| מחזור זכאים | 12.31 | 20.55 | 10.87 | 26.81 | 35.22 |
| מחזור מלאי | 3.94 | 2.99 | 3.21 | 6.00 | 4.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.09 | 1.07 | 1.18 | 1.49 | 1.78 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.79 | 0.87 | 1.17 | 1.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 58.54 | 65.00 | 39.96 | 28.28 | 7.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 142.41 | 119.81 | 108.05 | 64.15 | 95.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.34 | 15.62 | 28.01 | 16.92 | 32.36 |
| ימי מלאי | 92.74 | 121.95 | 113.64 | 60.84 | 73.49 |
| ימי אשראי מספקים | 29.66 | 17.76 | 33.59 | 13.61 | 10.36 |
| מחזור תפעולי | 172.07 | 137.57 | 141.65 | 77.76 | 105.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.50 | 3.35 | 1.33 | 3.58 | 1.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.00 | 1.16 | -0.86 | 2.05 | 0.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.50 | 2.18 | 2.19 | 1.53 | 1.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.35 | -0.64 | 0.57 | 0.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.33 | 1.53 | 0.61 | 2.34 | 1.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.33 | 1.53 | 0.61 | 2.34 | 1.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.23 | 1.56 | 0.56 | 12.17 | 0.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.30 | 0.30 | 0.12 | 0.36 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.93% | 3.32% | -1.24% | 2.48% | 0.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 30.40 | 19.71 | 33.03 | 43.81 | 25.61 |
| מכפיל מכירות | 4.31 | 3.20 | 6.49 | 8.22 | 4.28 |
| מכפיל הון | 5.17 | 3.63 | 8.78 | 12.55 | 9.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 25.42 | 30.14 | -80.56 | 40.29 | 118.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.59 | 10.48 | 51.89 | 23.11 | 21.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -10.52 | -1.33 | 3.12 | 3.01 | -2.90 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.17 | 3.63 | 8.78 | 12.55 | 9.12 |
| מכפיל שווי חברה | 17.46 | 12.40 | 21.43 | 27.66 | 16.22 |
| שווי חברה | 5.49B | 3.98B | 7.72B | 9.03B | 4.97B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.46 | 12.40 | 21.43 | 27.66 | 16.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.54 | 3.39 | 6.71 | 8.25 | 4.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 26.81 | 31.95 | -83.30 | 40.42 | 124.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.32 | 11.11 | 53.66 | 23.18 | 22.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.53 | 9.37 | 7.65 | 6.43 | 4.47 |
| הון עצמי למניה | 9.87 | 9.67 | 7.86 | 6.59 | 4.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 11.81 | 10.97 | 10.64 | 10.07 | 9.90 |
| רווח נקי למניה | 1.73 | 1.78 | 2.09 | 1.89 | 1.65 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.02 | 1.88 | 0.64 | 1.90 | 1.17 |
הנתונים מוצגים ב-USD