Trex Company (TRR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 358.11M | 143.93M | 389.42M | 216.22M | 258.06M |
| רווח נקי | 190.42M | 238.45M | 204.12M | 184.63M | 208.74M |
| פחת והפחתות | 62.96M | 54.67M | 50.19M | 44.30M | 35.95M |
| מס הכנסה נדחה | 17.11M | -12.23M | 3.87M | 24.26M | 21.01M |
| תגמול מבוסס מניות | 9.12M | 12.64M | 10.16M | 5.33M | 8.44M |
| שינוי בהון החוזר | 78.04M | -152.42M | 117.99M | -57.57M | -70.31M |
| יתרת לקוחות | 40.27M | -47.22M | 56.92M | 42.51M | -44.35M |
| מלאי | 18.29M | -116.42M | 35.88M | -64.45M | -15.52M |
| יתרת ספקים | 6.88M | -819.00K | 2.70M | -5.60M | -3.47M |
| הון חוזר אחר | 12.61M | 12.04M | 22.49M | -30.03M | -6.97M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 469.00K | 2.83M | 3.09M | 15.28M | 54.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -233.22M | -236.54M | -166.09M | -168.88M | -158.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -233.58M | -236.64M | -166.09M | -176.23M | -159.39M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 358.00K | 106.00K | 0 | 7.34M | 1.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -122.38M | 91.94M | -233.70M | -176.06M | -80.67M |
| פירעון חוב | -69.10M | 197.10M | -216.50M | 222.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.19M | 1.28M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -54.47M | -105.94M | -18.45M | -398.38M | -82.47M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 6.00K | -503.00K | 1.25M | 318.00K | 1.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.81M | 1.29M | 1.96M | 12.33M | 141.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.52M | -667.00K | -10.37M | -128.73M | 19.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.29M | 1.96M | 12.33M | 141.05M | 121.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.81M | 1.29M | 1.96M | 12.33M | 141.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | 124.54M | -92.71M | 223.33M | 39.99M | 98.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 358.11M | 143.93M | 389.42M | 216.22M | 258.06M |
| הוצאות הוניות | -233.58M | -236.64M | -166.09M | -176.23M | -159.39M |
הנתונים מוצגים ב-USD