Tanzanian Royalty Exploration (TRG0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.20 | 1.05 | — | 0.97 | 0.92 |
| יחס מהיר | 1.45 | 0.52 | — | 0.69 | 0.71 |
| יחס מזומנים | 0.89 | 0.32 | — | 0.43 | 0.49 |
| יחס כושר פירעון | -0.24 | 0.11 | — | 0.16 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.66 | — | 0.97 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | — | 266.57 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 18.76M | -23.52M | — | -5.95M | -4.83M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.02 | — | 0.00 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.05 | — | 0.00 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.05 | — | 0.00 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0 | — | 0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.97 | 2.05 | — | 1.56 | 1.47 |
| יחס כיסוי חוב | 15.85 | 5.38 | — | 6.67 | -20.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 59.68 | 7.14 | — | 6.19 | 2.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | — | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | — | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.57 | -0.25 | — | -0.44 | -55.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.18% | 41.21% | — | 47.48% | 62.14% |
| שיעור EBIT | 27.85% | 27.50% | — | 41.21% | -9.57% |
| שיעור EBITDA | 33.52% | 34.41% | — | 44.76% | 1.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 47.79% | 27.50% | — | 27.57% | 0.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.34% | 25.09% | — | 32.30% | -12.50% |
| שיעור הרווח הנקי | -16.59% | 1.19% | — | 5.87% | -15.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.49% | 11.40% | — | 5.87% | -15.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -81.58% | 4.75% | — | 18.18% | 123.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 42.56% | 91.24% | — | 117.13% | -5,893.75% |
| תשואה על הנכסים | -10.97% | 0.60% | — | 2.67% | -3.23% |
| תשואה על ההון העצמי | -26.91% | 1.22% | — | 4.17% | -4.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 38.24% | 17.36% | — | 15.92% | 0.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.90% | 7.79% | — | 9.05% | 0.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.97% | 0.60% | — | 2.67% | -3.23% |
| תשואת רווחים | -5.81% | 0.61% | — | 1.50% | -1.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.32 | 15.33 | — | 12.20 | 5.94 |
| מחזור זכאים | 3.90 | 1.89 | — | 1.74 | 0.72 |
| מחזור מלאי | 2.11 | 2.64 | — | 4.06 | 1.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.08 | 0.67 | — | 0.60 | 0.29 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.50 | — | 0.46 | 0.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.38 | -54.96 | — | -38.03 | 4.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 128.94 | -30.77 | — | -89.97 | -212.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.90 | 23.81 | — | 29.91 | 61.42 |
| ימי מלאי | 172.75 | 138.07 | — | 89.97 | 231.84 |
| ימי אשראי מספקים | 93.70 | 192.65 | — | 209.85 | 505.83 |
| מחזור תפעולי | 222.64 | 161.88 | — | 119.88 | 293.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.12 | 0.08 | — | 0.06 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.01 | — | -0.00 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.06 | — | 0.06 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.16 | — | -0.03 | -3.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.09 | 1.19 | — | 0.97 | 0.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.09 | 1.19 | — | 0.97 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.77 | 5.80 | — | 171.55 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.28 | — | 0.45 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.74% | 2.24% | — | -0.31% | -5.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -14.94 | 163.64 | — | 53.00 | -73.56 |
| מכפיל מכירות | 2.82 | 1.97 | — | 3.91 | 11.32 |
| מכפיל הון | 3.72 | 2.01 | — | 2.78 | 3.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 134.33 | 44.71 | — | -325.38 | -17.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.40 | 7.08 | — | 8.64 | 57.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.65 | — | -0.25 | 2.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.72 | 2.01 | — | 2.78 | 3.50 |
| מכפיל שווי חברה | 7.85 | 5.48 | — | 8.29 | 1,054.57 |
| שווי חברה | 418.46M | 151.50M | — | 142.14M | 162.40M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.85 | 5.48 | — | 8.29 | 1,054.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.63 | 1.88 | — | 3.71 | 10.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 125.29 | 42.78 | — | -309.01 | -16.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.52 | 6.77 | — | 8.20 | 54.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.51 | 0.35 | — | 0.22 | 0.19 |
| הון עצמי למניה | 0.37 | 0.27 | — | 0.19 | 0.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.02 | 0.55 | — | 0.43 | -0.23 |
| הכנסות למניה | 0.48 | 0.27 | — | 0.14 | 0.06 |
| רווח נקי למניה | -0.08 | 0.00 | — | 0.01 | -0.01 |
| נטל מס | -0.82 | 0.05 | — | 0.18 | 1.23 |
| נטל ריבית | 0.73 | 0.91 | — | 0.78 | 1.31 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.13 | — | 0.20 | 0.58 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.04 | — | 0.07 | 0.21 |
| איכות הרווחים | -56.40 | 2.48 | — | 2.46 | -1.27 |
הנתונים מוצגים ב-USD