Tanzanian Royalty Exploration (TRG0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.36M | 20.66M | 23.47M | 3.88M | -9.44M |
| רווח נקי | 9.02M | 4.73M | 9.54M | -3.05M | -6.64M |
| פחת והפחתות | 5.56M | 3.07M | 1.84M | 160.19K | 359.34K |
| מס הכנסה נדחה | 8.47M | 7.04M | 5.81M | 0 | -7.77M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.38M | 2.73M | 3.65M | 4.09M | 3.69M |
| שינוי בהון החוזר | -6.73M | 3.62M | 7.19M | -4.59M | -1.18M |
| יתרת לקוחות | -1.91M | 248.20K | -65.01K | 551.47K | 109.31K |
| מלאי | -7.65M | -1.25M | -1.18M | -2.83M | -569.16K |
| יתרת ספקים | 4.55M | 3.80M | 7.23M | 1.55M | -397.03K |
| הון חוזר אחר | -1.72M | 817.43K | 1.20M | -3.86M | -319.13K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.66M | -529.00K | -4.57M | 7.27M | 2.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -19.72M | -18.87M | -24.21M | -18.21M | -8.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.82M | -18.45M | -24.09M | -16.67M | -11.49M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -902.48K | -419.51K | -115.13K | -1.54M | 3.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.41M | -843.06K | -409.05K | 7.80M | 29.53M |
| פירעון חוב | -1.69M | -97.12K | -155.41K | 0 | 965.94K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 148.14K | 8.14M | 22.56M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.72M | -745.94K | -401.77K | -335.40K | 6.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.67M | 11.24M | 10.33M | 15.11M | 16.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 3.98M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -770.61K | 946.93K | -1.15M | -2.55M | 11.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.44M | 10.29M | 11.48M | 17.66M | 5.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.67M | 11.24M | 10.33M | 15.11M | 16.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.54M | 2.21M | -623.06K | -12.79M | -20.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.36M | 20.66M | 23.47M | 3.88M | -9.44M |
| הוצאות הוניות | -18.82M | -18.45M | -24.09M | -16.67M | -11.49M |
הנתונים מוצגים ב-USD