Transcat (TR8) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.49 | 2.29 | 2.29 | 3.14 | 2.39 |
| יחס מהיר | 2.11 | 1.87 | 1.87 | 2.62 | 1.79 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.04 | 0.04 | 0.59 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.34 | 0.34 | 0.44 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.15 | 1.15 | 0.97 | 0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 21.47 | 21.47 | 13.94 | 7.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -94.00M | -20.35M | -20.35M | 42.78M | -28.52M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.15 | 0.15 | 0.07 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.47 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.65 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.17 | 0.17 | 0.09 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.10 | 0.10 | 0.01 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.63 | 1.34 | 1.34 | 1.28 | 1.96 |
| יחס כיסוי חוב | 6.35 | 12.96 | 12.96 | 6.95 | 5.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.82 | 22.40 | 22.40 | 10.78 | 6.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.93 | 6.37 | 6.37 | 2.84 | 8.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.51 | 1.49 | 1.49 | 0.06 | 2.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.50% | 32.13% | 32.13% | 32.30% | 29.65% |
| שיעור EBIT | 3.27% | 6.87% | 6.87% | 7.81% | 6.90% |
| שיעור EBITDA | 11.17% | 13.54% | 13.54% | 13.03% | 11.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.02% | 6.42% | 6.42% | 7.62% | 7.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.61% | 6.58% | 6.58% | 7.11% | 5.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.99% | 5.21% | 5.21% | 5.26% | 4.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.99% | 5.21% | 5.21% | 5.26% | 4.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.44% | 79.20% | 79.20% | 74.01% | 79.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 53.25% | 102.53% | 102.53% | 93.22% | 83.01% |
| תשואה על הנכסים | 0.70% | 3.77% | 3.77% | 4.75% | 5.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.15% | 5.06% | 5.06% | 6.06% | 10.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.32% | 5.09% | 5.09% | 7.79% | 9.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.41% | 3.97% | 3.97% | 5.65% | 7.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.84% | 9.45% | 9.45% | 8.43% | 9.49% |
| תשואת רווחים | 0.45% | 2.15% | 2.15% | 1.50% | 1.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.16 | 4.94 | 4.94 | 5.37 | 5.10 |
| מחזור זכאים | 11.58 | 11.28 | 11.28 | 15.28 | 10.22 |
| מחזור מלאי | 15.92 | 13.05 | 13.05 | 10.09 | 9.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.97 | 3.74 | 3.74 | 4.65 | 5.25 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.90 | 1.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.33 | 4.82 | 4.82 | 4.68 | 6.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 62.12 | 69.44 | 69.44 | 80.23 | 73.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.69 | 73.83 | 73.83 | 67.92 | 71.56 |
| ימי מלאי | 22.93 | 27.97 | 27.97 | 36.19 | 38.09 |
| ימי אשראי מספקים | 31.51 | 32.36 | 32.36 | 23.88 | 35.71 |
| מחזור תפעולי | 93.62 | 101.80 | 101.80 | 104.11 | 109.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.28 | 4.24 | 4.24 | 3.96 | 2.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.71 | 2.81 | 2.81 | 2.35 | 1.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.57 | 1.44 | 1.44 | 1.61 | 1.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.66 | 0.66 | 0.59 | 0.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.73 | 2.95 | 2.95 | 2.46 | 1.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.73 | 2.95 | 2.95 | 2.46 | 1.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.68 | 0.68 | 1.51 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.30% | 3.83% | 3.83% | 2.12% | 1.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 221.41 | 46.44 | 46.44 | 66.77 | 63.15 |
| מכפיל מכירות | 2.20 | 2.42 | 2.42 | 3.51 | 2.93 |
| מכפיל הון | 2.53 | 2.35 | 2.35 | 4.05 | 6.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 30.26 | 26.14 | 26.14 | 47.12 | 89.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.15 | 17.29 | 17.29 | 27.94 | 39.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.83 | -9.64 | -9.64 | 3.95 | -9.60 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.53 | 2.35 | 2.35 | 4.05 | 6.77 |
| מכפיל שווי חברה | 23.21 | 19.37 | 19.37 | 27.00 | 27.47 |
| שווי חברה | 903.30M | 730.21M | 730.21M | 913.04M | 737.86M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 23.21 | 19.37 | 19.37 | 27.00 | 27.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.59 | 2.62 | 2.62 | 3.52 | 3.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 35.65 | 28.32 | 28.32 | 47.22 | 97.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.57 | 18.73 | 18.73 | 27.99 | 43.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.22 | 6.01 | 6.01 | 12.09 | 2.18 |
| הון עצמי למניה | 32.39 | 31.23 | 31.23 | 27.33 | 13.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.39 | 0.21 | 0.21 | 0.26 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 37.25 | 30.31 | 30.31 | 31.49 | 30.53 |
| רווח נקי למניה | 0.37 | 1.58 | 1.58 | 1.66 | 1.42 |
| נטל מס | 0.61 | 0.79 | 0.79 | 0.74 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.49 | 0.96 | 0.96 | 0.91 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.26 | 0.26 | 0.14 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 11.61 | 2.69 | 2.69 | 2.39 | 1.59 |
הנתונים מוצגים ב-USD