Transcat (TR8) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.85M | 38.99M | 32.62M | 16.95M | 17.62M |
| רווח נקי | 5.38M | 14.52M | 13.65M | 10.69M | 11.38M |
| פחת והפחתות | 26.17M | 18.57M | 13.54M | 10.96M | 9.57M |
| מס הכנסה נדחה | 827.00K | -5.00K | -1.60M | -186.00K | 559.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 7.55M | 3.25M | 4.51M | 3.38M | 2.33M |
| שינוי בהון החוזר | -11.90M | 3.21M | 2.05M | -8.05M | -6.34M |
| יתרת לקוחות | -6.58M | -1.29M | 406.00K | 74.00K | -3.39M |
| מלאי | 839.00K | 4.39M | 2.32M | -3.38M | -122.00K |
| יתרת ספקים | 965.00K | 4.94M | -5.01M | 1.60M | 1.90M |
| הון חוזר אחר | -7.13M | -4.83M | 4.33M | -6.34M | -4.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.83M | -550.00K | 459.00K | 162.00K | 122.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -97.82M | -84.00M | -41.67M | -18.51M | -39.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.30M | -13.20M | -13.28M | -9.41M | -10.15M |
| רכישות, נטו | -82.53M | -87.44M | -12.86M | -9.11M | -29.81M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -15.53M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 16.63M | 0 | 10.00K | 109.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 66.50M | 26.86M | 27.40M | 876.00K | 23.69M |
| פירעון חוב | 66.41M | 28.55M | -44.96M | 665.00K | 28.89M |
| הנפקת מניות רגילות | 842.00K | 1.87M | 77.27M | 658.00K | 1.49M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -469.00K | -3.57M | -4.91M | -447.00K | -6.68M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -280.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.94M | 1.52M | 19.65M | 1.53M | 1.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -103.00K | 24.00K | -228.00K | 821.00K | -625.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.43M | -18.13M | 18.12M | 135.00K | 836.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.52M | 19.65M | 1.53M | 1.40M | 560.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.94M | 1.52M | 19.65M | 1.53M | 1.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | 19.55M | 25.79M | 19.34M | 7.54M | 7.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.85M | 38.99M | 32.62M | 16.95M | 17.62M |
| הוצאות הוניות | -15.30M | -13.20M | -13.28M | -9.41M | -10.15M |
הנתונים מוצגים ב-USD