Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co (TQR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 21.03 | 19.65 | 16.85 | 11.65 | 8.80 |
| יחס מהיר | 14.30 | 13.16 | 10.10 | 8.59 | 7.68 |
| יחס מזומנים | 11.58 | 10.77 | 7.53 | 3.03 | 4.76 |
| יחס כושר פירעון | 2.23 | 1.70 | 1.88 | 1.51 | 1.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.21 | 4.20 | -0.92 | 1.40 | 1.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 19.30 | 12,228.65 | -3,059.87 | 2,776.09 | 2,499.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.65B | 3.77B | 3.65B | 3.43B | 3.20B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.11 | 1.11 | 1.12 | 1.15 | 1.17 |
| יחס כיסוי חוב | 10.66 | 84.89 | 94.89 | 111.06 | 158.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 101.01 | 83.43 | 89.02 | 104.41 | 174.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.97 | -3.66 | -2.28 | -1.11 | -2.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.83% | 61.16% | 66.10% | 68.67% | 66.44% |
| שיעור EBIT | 32.47% | 31.45% | 39.48% | 45.49% | 47.98% |
| שיעור EBITDA | 41.36% | 37.95% | 44.82% | 51.12% | 52.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 32.25% | 31.20% | 35.80% | 40.93% | 46.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | 34.16% | 33.35% | 39.08% | 45.10% | 47.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 27.78% | 26.25% | 31.04% | 35.44% | 37.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 28.57% | 27.55% | 32.83% | 38.73% | 40.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.33% | 78.71% | 79.44% | 78.57% | 78.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.93% | 106.87% | 109.16% | 110.20% | 101.77% |
| תשואה על הנכסים | 10.19% | 8.52% | 10.97% | 12.19% | 15.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.15% | 9.48% | 12.28% | 13.98% | 17.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.34% | 10.60% | 13.34% | 15.21% | 21.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.20% | 8.66% | 11.06% | 12.88% | 17.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.34% | 8.64% | 11.14% | 12.34% | 15.51% |
| תשואת רווחים | 9.72% | 5.61% | 6.81% | 5.25% | 6.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.82 | 3.62 | 3.06 | 3.61 | 1.84 |
| מחזור זכאים | 16.65 | 9.48 | 14.25 | 2.70 | 3.78 |
| מחזור מלאי | 0.49 | 0.44 | 0.34 | 0.47 | 1.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.73 | 3.36 | 3.91 | 3.49 | 4.27 |
| מחזור נכסים | 0.37 | 0.32 | 0.35 | 0.34 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.44 | 0.40 | 0.44 | 0.45 | 0.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 818.28 | 895.31 | 1,155.15 | 739.00 | 397.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 95.66 | 100.71 | 119.13 | 101.24 | 198.62 |
| ימי מלאי | 744.55 | 833.13 | 1,061.64 | 772.98 | 295.15 |
| ימי אשראי מספקים | 21.92 | 38.52 | 25.62 | 135.22 | 96.57 |
| מחזור תפעולי | 840.20 | 933.83 | 1,180.77 | 874.22 | 493.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.16 | 1.04 | -0.26 | 0.55 | 0.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.11 | 0.99 | -0.31 | 0.52 | 0.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.95 | 1.20 | 0.95 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.79 | 2.60 | -0.68 | 1.55 | 1.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 23.59 | 21.08 | -5.03 | 21.08 | 14.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.71 | 6.86 | -1.76 | 3.50 | 5.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.59 | 0.57 | -0.13 | 0.30 | 0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.64% | 11.68% | -3.54% | 4.26% | 5.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.23 | 18.00 | 14.69 | 19.05 | 14.85 |
| מכפיל מכירות | 2.86 | 4.68 | 4.56 | 6.75 | 5.54 |
| מכפיל הון | 1.17 | 1.69 | 1.80 | 2.66 | 2.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.09 | 8.56 | -28.22 | 23.46 | 18.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.88 | 8.16 | -33.83 | 22.34 | 17.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.91 | -0.83 | -1.91 | -1.22 | 2.71 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.17 | 1.69 | 1.80 | 2.66 | 2.66 |
| מכפיל שווי חברה | 3.94 | 8.67 | 7.89 | 12.09 | 8.49 |
| שווי חברה | 2.70B | 4.98B | 5.70B | 9.43B | 7.71B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.94 | 8.67 | 7.89 | 12.09 | 8.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.63 | 3.29 | 3.54 | 6.18 | 4.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.90 | 6.02 | -21.89 | 21.48 | 15.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.78 | 5.74 | -26.24 | 20.46 | 14.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.99 | 5.14 | 4.99 | 4.74 | 4.40 |
| הון עצמי למניה | 4.84 | 5.00 | 4.87 | 4.62 | 4.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 1.98 | 1.81 | 1.93 | 1.82 | 2.07 |
| רווח נקי למניה | 0.55 | 0.47 | 0.60 | 0.65 | 0.77 |
| נטל מס | 0.81 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.06 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.26 | 0.31 | 0.12 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.79 | 2.19 | -0.34 | 0.85 | 0.66 |
הנתונים מוצגים ב-HKD