Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co (TQR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 868.23M | -217.25M | 460.83M | 547.44M | 777.17M |
| רווח נקי | 397.22M | 629.77M | 540.39M | 825.96M | 778.39M |
| פחת והפחתות | 98.36M | 88.12M | 82.51M | 75.47M | 69.97M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 269.55M | -774.35M | -34.32M | -326.91M | 60.04M |
| יתרת לקוחות | 58.98M | -116.75M | 492.15M | -434.16M | 23.19M |
| מלאי | 249.72M | -584.26M | -543.60M | -47.00M | 64.96M |
| יתרת ספקים | -39.15M | -73.35M | 17.12M | 154.24M | -28.10M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 103.11M | -160.79M | -127.75M | -27.08M | -131.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -37.73M | 1.35B | -1.08B | 335.41M | -265.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -41.18M | -43.17M | -21.87M | -38.51M | -23.43M |
| רכישות, נטו | 8.15M | 0 | 0 | -3.26M | -53.39M |
| רכישת השקעות | -4.70M | 0 | 0 | -362.27M | -234.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 362.27M | 234.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.40B | -1.06B | 377.18M | -188.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -381.05M | -355.30M | -372.18M | -535.42M | -278.65M |
| פירעון חוב | -71.00K | -119.00K | -220.00K | -433.00K | 221.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -292.99M | -276.24M | -276.24M | -443.66M | -200.90M |
| פעילויות מימון אחרות | -87.99M | -78.94M | -95.72M | -91.32M | -77.97M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.23B | 1.77B | 999.81M | 1.99B | 1.66B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.32M | -9.04M | -1.28M | -16.78M | 1.48M |
| שינוי נטו במזומנים | 454.77M | 773.26M | -991.15M | 330.66M | 234.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.77B | 999.81M | 1.99B | 1.66B | 1.43B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.23B | 1.77B | 999.81M | 1.99B | 1.66B |
| תזרים מזומנים חופשי | 827.05M | -260.42M | 438.97M | 508.94M | 753.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 868.23M | -217.25M | 460.83M | 547.44M | 777.17M |
| הוצאות הוניות | -41.18M | -43.17M | -21.87M | -38.51M | -23.43M |
הנתונים מוצגים ב-HKD