fashionette AG (TPG0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.86 | 1.08 | 1.49 | 2.44 |
| יחס מהיר | 0 | 1.00 | 0.47 | 0.80 | 0.97 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.26 | 0.05 | 0.22 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0 | 0.22 | 0.16 | 0.25 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.68 | 0.69 | 0.11 | -0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.22 | 2.95 | 0.56 | -7.84 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 0 | -29.42M | -38.59M | -8.13M | 28.28M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.38 | 0.27 | 0.29 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.93 | 0.95 | 0.54 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.48 | 0.49 | 0.35 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.39 | 0.29 | 0.21 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 2.45 | 3.53 | 1.86 | 1.89 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 1.54 | 1.13 | 2.91 | 0.57 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 2.46 | 2.14 | 16.05 | -0.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.74 | 0.74 | 0.62 | 0.58 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 6.79 | 4.78 | 4.04 | 2.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 1.81 | 1.47 | 1.39 | 5.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 28.00% | 27.79% | 26.49% | 38.44% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 8.73% | 9.00% | 5.67% | -0.37% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 10.61% | 10.82% | 8.63% | 1.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 4.43% | 3.18% | 7.08% | -0.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 6.93% | 7.52% | 5.22% | -1.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 5.94% | 5.91% | 3.97% | -1.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 6.77% | 7.60% | 4.74% | -1.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 0.00% | 85.73% | 78.57% | 75.93% | 87.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 0.00% | 156.35% | 236.65% | 73.79% | 722.76% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 9.64% | 8.98% | 7.94% | -1.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.00% | 23.63% | 31.72% | 14.73% | -3.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 9.77% | 10.33% | 18.42% | -0.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 8.50% | 8.16% | 14.64% | -0.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 16.71% | 14.46% | 12.41% | -2.16% |
| תשואת רווחים | 21.00% | 21.00% | 23.42% | 24.49% | -1.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 11.43 | 10.21 | 24.88 | 7.48 |
| מחזור זכאים | 0 | 10.40 | 7.60 | 15.47 | 3.98 |
| מחזור מלאי | 0 | 5.15 | 3.38 | 9.24 | 1.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 29.10 | 44.49 | 17.53 | 29.27 |
| מחזור נכסים | 0 | 1.62 | 1.52 | 2.00 | 1.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 12.18 | 38.87 | 6.36 | 2.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 67.67 | 95.69 | 30.57 | 153.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 31.92 | 35.74 | 14.67 | 48.78 |
| ימי מלאי | 0 | 70.84 | 107.97 | 39.50 | 196.23 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 35.08 | 48.02 | 23.60 | 91.69 |
| מחזור תפעולי | 0 | 102.76 | 143.71 | 54.17 | 245.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 2.98 | 6.03 | 0.36 | -2.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 2.56 | 4.81 | 0.18 | -2.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.42 | 1.22 | 0.17 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.86 | 0.80 | 0.52 | 1.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 7.15 | 4.95 | 2.07 | -11.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 7.15 | 4.95 | 2.07 | -11.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.47 | 1.37 | 0.09 | -0.89 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.11 | 0.24 | 0.01 | -0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 33.62% | 33.62% | 76.17% | 4.19% | -11.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.76 | 4.76 | 4.27 | 4.08 | -80.24 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.28 | 0.25 | 0.16 | 1.02 |
| מכפיל הון | 1.13 | 1.13 | 1.35 | 0.60 | 2.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.97 | 2.97 | 1.31 | 23.87 | -8.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.56 | 2.56 | 1.05 | 12.31 | -9.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.59 | 0.59 | 0.12 | -0.01 | 0.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.13 | 1.13 | 1.35 | 0.60 | 2.67 |
| מכפיל שווי חברה | 4.47 | 4.47 | 3.80 | 3.26 | 90.85 |
| שווי חברה | 248.95M | 248.95M | 177.55M | 47.42M | 145.45M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.47 | 4.47 | 3.80 | 3.26 | 90.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.47 | 0.47 | 0.41 | 0.28 | 1.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.99 | 4.99 | 2.14 | 41.48 | -9.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.29 | 4.29 | 1.71 | 21.40 | -10.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0 | -0.08 | -1.52 | 2.71 | 5.35 |
| הון עצמי למניה | 0 | 6.77 | 4.67 | 7.31 | 8.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0.02 | -0.01 | 0.09 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 0 | 26.94 | 25.05 | 27.17 | 21.57 |
| רווח נקי למניה | 0 | 1.60 | 1.48 | 1.08 | -0.27 |
| נטל מס | 0 | 0.86 | 0.79 | 0.76 | 0.88 |
| נטל ריבית | 0 | 0.79 | 0.83 | 0.92 | 3.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.63 | 3.17 | -0.35 | 8.35 |
הנתונים מוצגים ב-EUR