fashionette AG (TPG0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.99M | 104.09M | 2.22M | -14.19M | 5.63M |
| רווח נקי | 35.54M | 32.86M | -6.26M | -1.70M | 1.83M |
| פחת והפחתות | 9.84M | 7.84M | 2.61M | 2.10M | 1.36M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 21.95M | 82.65M | 4.19M | -15.78M | 1.39M |
| יתרת לקוחות | 8.03M | 8.67M | -1.47M | -6.83M | 424.00K |
| מלאי | 19.00M | 9.98M | 7.69M | -16.44M | -5.42M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -5.08M | 63.99M | -2.03M | 7.49M | 6.39M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.35M | -19.25M | 1.68M | 1.19M | 1.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -56.53M | -74.79M | -1.06M | -18.23M | -685.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.11M | -21.04M | -1.07M | -1.24M | -704.00K |
| רכישות, נטו | -48.42M | -53.74M | 0 | -17.00M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 15.00K | 13.00K | 19.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 13.07M | -25.88M | -4.20M | 7.34M | 33.19M |
| פירעון חוב | 22.12M | -21.90M | -1.80M | 9.07M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -9.05M | -3.97M | -2.40M | -1.73M | -4.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.15M | 7.62M | 3.74M | 6.80M | 31.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -17.00K | 43.00K | -32.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 14.53M | 3.43M | -3.06M | -25.03M | 38.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.62M | 4.18M | 6.80M | 31.83M | -6.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.15M | 7.62M | 3.74M | 6.80M | 31.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | 49.88M | 83.05M | 1.14M | -15.43M | 4.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.99M | 104.09M | 2.22M | -14.19M | 5.63M |
| הוצאות הוניות | -8.11M | -21.04M | -1.07M | -1.24M | -704.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR