Thrace Plastics Holding and Commercial S.A. (TP3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.59 | 1.60 | 1.71 | 2.06 | 2.11 |
| יחס מהיר | 0.97 | 0.92 | 0.99 | 1.26 | 1.28 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.21 | 0.28 | 0.31 | 0.43 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.27 | 0.22 | 0.32 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.23 | 0.35 | 0.52 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.98 | 0.67 | 1.29 | 1.75 | 0.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 34.52M | 32.29M | 40.85M | 55.33M | 58.07M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.23 | 0.20 | 0.17 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.73 | 1.65 | 1.58 | 1.49 | 1.53 |
| יחס כיסוי חוב | 1.18 | 0.99 | 1.14 | 1.43 | 1.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.06 | 5.53 | 4.35 | 6.26 | 13.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.46 | 0.47 | 0.36 | 0.30 | 0.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.33 | 2.02 | 1.57 | 1.41 | 1.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.13 | 1.23 | 0.80 | 0.65 | 0.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.87% | 21.76% | 20.83% | 22.31% | 21.37% |
| שיעור EBIT | 8.20% | 4.76% | 4.68% | 6.46% | 8.02% |
| שיעור EBITDA | 15.19% | 11.89% | 11.62% | 13.22% | 13.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.79% | 4.76% | 4.23% | 5.98% | 6.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.88% | 5.11% | 3.71% | 6.18% | 8.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.08% | 4.82% | 2.80% | 5.14% | 6.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.34% | 5.02% | 2.97% | 5.31% | 6.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.88% | 94.22% | 75.45% | 83.27% | 80.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.05% | 107.45% | 87.72% | 103.26% | 117.01% |
| תשואה על הנכסים | 5.87% | 4.18% | 2.38% | 4.37% | 6.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.61% | 6.90% | 3.77% | 6.52% | 9.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.25% | 5.76% | 4.93% | 6.52% | 8.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.57% | 4.97% | 3.58% | 5.15% | 6.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.10% | 4.29% | 2.43% | 4.49% | 6.53% |
| תשואת רווחים | 14.41% | 10.84% | 5.80% | 9.87% | 15.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.54 | 4.56 | 4.61 | 5.11 | 5.34 |
| מחזור זכאים | 4.81 | 5.86 | 5.28 | 6.98 | 7.63 |
| מחזור מלאי | 3.38 | 3.49 | 3.45 | 3.73 | 4.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.01 | 1.89 | 1.88 | 1.91 | 2.30 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.87 | 0.85 | 0.85 | 0.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.76 | 4.86 | 4.15 | 3.50 | 3.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 135.24 | 122.50 | 116.00 | 117.05 | 110.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 103.06 | 80.04 | 79.15 | 71.42 | 68.30 |
| ימי מלאי | 108.03 | 104.69 | 105.94 | 97.95 | 89.94 |
| ימי אשראי מספקים | 75.85 | 62.24 | 69.08 | 52.32 | 47.82 |
| מחזור תפעולי | 211.09 | 184.74 | 185.09 | 169.38 | 158.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.08 | 0.68 | 0.90 | 1.08 | 0.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.22 | -0.24 | 0.90 | 0.39 | -0.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.86 | 0.91 | 0.88 | 0.70 | 0.88 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.20 | -0.35 | 1.00 | 0.36 | -1.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.97 | 0.58 | 0.86 | 1.05 | 0.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.25 | 0.74 | 1.02 | 1.55 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.35 | 0.60 | 0.81 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.07 | 0.11 | 0.13 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.56% | -5.87% | 22.93% | 9.21% | -14.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.91 | 9.18 | 16.33 | 10.13 | 6.63 |
| מכפיל מכירות | 0.49 | 0.44 | 0.48 | 0.52 | 0.43 |
| מכפיל הון | 0.70 | 0.64 | 0.65 | 0.66 | 0.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.93 | -17.03 | 4.36 | 10.86 | -6.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.42 | 5.98 | 4.36 | 3.86 | 13.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.11 | -0.39 | -0.32 | -0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.70 | 0.64 | 0.65 | 0.66 | 0.65 |
| מכפיל שווי חברה | 4.36 | 4.97 | 4.95 | 4.59 | 3.66 |
| שווי חברה | 275.85M | 230.14M | 213.04M | 209.63M | 192.00M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.36 | 4.97 | 4.95 | 4.59 | 3.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.66 | 0.59 | 0.58 | 0.61 | 0.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 29.60 | -22.63 | 5.20 | 12.65 | -7.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.96 | 7.95 | 5.20 | 4.50 | 14.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.47 | 6.20 | 5.81 | 6.21 | 5.98 |
| הון עצמי למניה | 6.78 | 6.35 | 6.04 | 6.34 | 6.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.02 | 0.20 | 0.14 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 9.71 | 9.09 | 8.13 | 8.04 | 9.16 |
| רווח נקי למניה | 0.69 | 0.44 | 0.23 | 0.41 | 0.60 |
| נטל מס | 0.90 | 0.94 | 0.75 | 0.83 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.96 | 1.07 | 0.79 | 0.96 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.38 | 1.54 | 2.98 | 2.62 | 0.41 |
הנתונים מוצגים ב-EUR