Tosoh (TOS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.26 | 2.26 | 2.25 | 2.10 | 2.10 |
| יחס מהיר | 1.52 | 1.52 | 1.56 | 1.39 | 1.34 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.42 | 0.51 | 0.42 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.25 | 0.18 | 0.24 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.81 | -0.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 329.51B | 329.51B | 308.26B | 323.97B | 307.57B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.22 | 0.28 | 0.22 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.18 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.60 | 1.60 | 1.69 | 1.62 | 1.62 |
| יחס כיסוי חוב | 0.89 | 0.89 | 0.74 | 0.77 | 0.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 35.95 | 35.95 | 27.35 | 35.55 | 52.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.27 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 590.98 | 590.98 | 739.38 | 560.85 | 559.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.31 | 0.31 | 0.35 | 0.19 | 0.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.88% | 23.88% | 25.59% | 22.50% | 20.59% |
| שיעור EBIT | 9.80% | 9.80% | 9.10% | 9.54% | 7.80% |
| שיעור EBITDA | 14.27% | 14.27% | 13.81% | 13.97% | 11.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.30% | 9.30% | 9.37% | 7.94% | 7.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.54% | 9.54% | 8.76% | 9.32% | 7.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.45% | 5.45% | 4.08% | 5.70% | 4.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.72% | 6.72% | 5.63% | 6.63% | 5.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 57.18% | 57.18% | 46.59% | 61.16% | 61.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.55% | 102.55% | 93.50% | 117.38% | 109.39% |
| תשואה על הנכסים | 4.37% | 4.37% | 2.95% | 4.44% | 4.21% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.01% | 7.01% | 5.00% | 7.21% | 6.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.95% | 9.95% | 9.06% | 8.57% | 8.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.18% | 6.18% | 5.12% | 5.28% | 5.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.42% | 4.42% | 2.98% | 4.48% | 4.25% |
| תשואת רווחים | 8.87% | 8.87% | 5.72% | 8.86% | 8.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.22 | 3.22 | 2.97 | 3.41 | 4.10 |
| מחזור זכאים | 6.89 | 6.89 | 6.97 | 6.38 | 6.88 |
| מחזור מלאי | 3.27 | 3.27 | 3.12 | 3.05 | 3.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.55 | 2.55 | 2.41 | 2.65 | 2.97 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.80 | 0.72 | 0.78 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.60 | 2.60 | 2.36 | 2.62 | 2.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 172.23 | 172.23 | 187.66 | 169.33 | 147.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 113.47 | 113.47 | 122.92 | 107.00 | 89.03 |
| ימי מלאי | 111.75 | 111.75 | 117.09 | 119.53 | 111.04 |
| ימי אשראי מספקים | 52.99 | 52.99 | 52.35 | 57.20 | 53.08 |
| מחזור תפעולי | 225.22 | 225.22 | 240.02 | 226.54 | 200.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 333.61 | 333.61 | 364.45 | 367.36 | -51.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 82.73 | 82.73 | 142.30 | 182.97 | -301.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 250.88 | 250.88 | 222.15 | 184.39 | 250.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.25 | 0.39 | 0.50 | 5.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.96 | 0.96 | 1.13 | 1.39 | -0.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.33 | 1.33 | 1.64 | 1.99 | -0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.57 | 0.50 | 0.66 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.03% | 4.03% | 6.15% | 9.00% | -16.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.27 | 11.27 | 17.47 | 11.29 | 11.36 |
| מכפיל מכירות | 0.62 | 0.62 | 0.71 | 0.64 | 0.54 |
| מכפיל הון | 0.79 | 0.79 | 0.87 | 0.81 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.82 | 24.82 | 16.26 | 11.11 | -5.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.16 | 6.16 | 6.35 | 5.53 | -35.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 9.67 | 9.67 | -0.64 | 0.82 | -0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.79 | 0.79 | 0.87 | 0.81 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | 4.62 | 4.62 | 5.51 | 4.79 | 4.98 |
| שווי חברה | 700.59B | 700.59B | 776.48B | 673.54B | 628.54B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.62 | 4.62 | 5.51 | 4.79 | 4.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.66 | 0.66 | 0.76 | 0.67 | 0.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 26.59 | 26.59 | 17.36 | 11.56 | -6.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.59 | 6.59 | 6.78 | 5.76 | -38.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,788.44 | 2,788.44 | 2,878.02 | 2,663.94 | 2,462.35 |
| הון עצמי למניה | 2,597.12 | 2,597.12 | 2,646.31 | 2,495.36 | 2,321.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.36 | 0.29 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 3,339.01 | 3,339.01 | 3,244.82 | 3,158.28 | 3,344.07 |
| רווח נקי למניה | 182.13 | 182.13 | 132.40 | 180.03 | 158.14 |
| נטל מס | 0.57 | 0.57 | 0.47 | 0.61 | 0.62 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.10 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.83 | 1.83 | 2.75 | 2.04 | -0.20 |
הנתונים מוצגים ב-JPY