Tosoh (TOS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 106.24B | 114.56B | 116.97B | -16.24B | 108.62B |
| רווח נקי | 58.00B | 41.62B | 57.33B | 50.34B | 107.94B |
| פחת והפחתות | 47.51B | 48.08B | 44.51B | 43.06B | 40.66B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -11.63B | -15.18B | -3.22B | -100.88B | -56.33B |
| יתרת לקוחות | 5.36B | 6.19B | 2.16B | -25.58B | -28.21B |
| מלאי | 11.01B | 5.34B | 5.16B | -61.62B | -34.29B |
| יתרת ספקים | -9.76B | -9.66B | -4.95B | 3.09B | 16.41B |
| הון חוזר אחר | -18.24B | -17.04B | -5.60B | -16.77B | -10.25B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.36B | 40.04B | 18.36B | -8.76B | 16.35B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -81.57B | -72.13B | -59.94B | -78.73B | -43.53B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -79.90B | -69.83B | -58.71B | -79.62B | -44.48B |
| רכישות, נטו | 692.00M | 59.00M | 456.00M | 1.86B | 46.00M |
| רכישת השקעות | -414.00M | -218.00M | -163.00M | -568.00M | -479.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.66B | 4.66B | 493.00M | 3.22B | 3.95B |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.62B | -6.80B | -2.02B | -3.62B | -2.56B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -37.93B | -9.71B | -31.22B | 50.17B | -57.85B |
| פירעון חוב | -2.46B | 52.42B | -3.13B | 82.94B | -36.02B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -25.01B | 0 | 0 | -11.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -30.21B | -31.67B | -25.43B | -28.60B | -19.70B |
| פעילויות מימון אחרות | -5.25B | -5.46B | -2.66B | -4.18B | -2.12B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 138.85B | 179.62B | 148.97B | 119.42B | 160.81B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.13B | 8.05B | 3.74B | 3.41B | 5.18B |
| שינוי נטו במזומנים | -10.12B | 40.77B | 29.55B | -41.39B | 12.42B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 148.97B | 138.85B | 119.42B | 160.81B | 148.40B |
| מזומנים בסוף התקופה | 138.85B | 179.62B | 148.97B | 119.42B | 160.81B |
| תזרים מזומנים חופשי | 26.35B | 44.73B | 58.26B | -95.86B | 64.13B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 106.24B | 114.56B | 116.97B | -16.24B | 108.62B |
| הוצאות הוניות | -79.90B | -69.83B | -58.71B | -79.62B | -44.48B |
הנתונים מוצגים ב-JPY