Toyota Motor (TOM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.17 | 1.27 | 1.26 | 1.19 | 1.10 |
| יחס מהיר | 1.00 | 1.12 | 1.10 | 1.03 | 0.93 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.38 | 0.31 | 0.32 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.23 | 0.31 | 0.23 | 0.27 | 0.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -25.55T | -21.68T | -19.64T | -20.16T | -18.58T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.18 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.04 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.75 | 2.64 | 2.61 | 2.63 | 2.62 |
| יחס כיסוי חוב | 0.34 | 0.37 | 0.42 | 0.42 | 0.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.01 | 43.42 | 25.15 | 51.61 | 21.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.19 | 1.04 | 1.10 | 0.73 | 1.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,621.23 | 3,321.67 | 2,941.61 | 2,713.38 | 2,160.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.57 | 4.00 | 3.61 | 3.23 | 4.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.76% | 16.70% | 19.94% | 20.77% | 16.99% |
| שיעור EBIT | 9.39% | 10.34% | 12.52% | 13.98% | 8.48% |
| שיעור EBITDA | 14.17% | 15.06% | 17.21% | 18.61% | 13.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.05% | 7.43% | 9.98% | 11.87% | 7.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.29% | 10.17% | 13.35% | 15.45% | 9.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.63% | 7.59% | 9.92% | 10.97% | 6.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.98% | 7.86% | 9.97% | 11.25% | 6.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.45% | 74.68% | 74.29% | 71.00% | 66.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 160.08% | 136.82% | 133.76% | 130.12% | 134.63% |
| תשואה על הנכסים | 4.37% | 3.65% | 5.09% | 5.49% | 3.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.67% | 9.64% | 13.26% | 14.45% | 8.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.28% | 5.24% | 7.47% | 8.78% | 5.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.34% | 3.25% | 4.48% | 5.11% | 2.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.43% | 3.70% | 5.17% | 5.57% | 3.36% |
| תשואת רווחים | 11.86% | 9.34% | 13.74% | 10.06% | 9.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.43 | 2.89 | 3.13 | 3.01 | 3.07 |
| מחזור זכאים | 7.61 | 7.21 | 9.53 | 9.33 | 8.08 |
| מחזור מלאי | 7.91 | 8.22 | 8.36 | 7.76 | 7.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.85 | 2.82 | 3.02 | 3.05 | 2.83 |
| מחזור נכסים | 0.51 | 0.48 | 0.51 | 0.50 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.01 | 6.01 | 7.29 | 11.22 | 16.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 148.17 | 119.85 | 121.98 | 129.06 | 123.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 149.98 | 126.09 | 116.63 | 121.11 | 118.72 |
| ימי מלאי | 46.16 | 44.39 | 43.64 | 47.05 | 50.36 |
| ימי אשראי מספקים | 47.97 | 50.63 | 38.29 | 39.11 | 45.20 |
| מחזור תפעולי | 196.14 | 170.49 | 160.27 | 168.16 | 169.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 337.70 | 419.92 | 278.96 | 311.29 | 216.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -68.82 | 42.84 | -91.06 | -62.31 | -54.97 |
| הוצאות הוניות למניה | 406.52 | 377.08 | 370.02 | 373.60 | 271.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.20 | 0.10 | -0.33 | -0.20 | -0.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.67 | 0.89 | 0.61 | 0.71 | 0.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.83 | 1.11 | 0.75 | 0.83 | 0.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.13 | 0.10 | 0.12 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.30% | 1.35% | -3.48% | -1.71% | -2.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.85 | 10.71 | 7.28 | 9.94 | 10.48 |
| מכפיל מכירות | 0.71 | 0.81 | 0.72 | 1.09 | 0.69 |
| מכפיל הון | 1.02 | 1.03 | 0.97 | 1.44 | 0.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -43.71 | 73.81 | -28.73 | -58.40 | -34.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.21 | 7.53 | 9.38 | 11.69 | 8.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.13 | -0.60 | -4.17 | 0.10 | -0.83 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.02 | 1.03 | 0.97 | 1.44 | 0.91 |
| מכפיל שווי חברה | 9.57 | 9.40 | 7.80 | 9.09 | 9.16 |
| שווי חברה | 70.20T | 71.76T | 64.48T | 76.32T | 47.54T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.54 | 9.40 | 7.80 | 9.09 | 9.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.35 | 1.42 | 1.34 | 1.69 | 1.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -83.34 | 128.51 | -53.43 | -90.64 | -63.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.99 | 13.11 | 17.44 | 18.14 | 16.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,011.86 | 3,040.47 | 2,679.93 | 2,507.54 | 2,051.13 |
| הון עצמי למניה | 3,048.42 | 3,062.84 | 2,710.81 | 2,532.48 | 2,074.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 4,245.29 | 3,888.89 | 3,624.74 | 3,337.22 | 2,720.26 |
| רווח נקי למניה | 366.36 | 295.25 | 359.56 | 365.94 | 179.47 |
| נטל מס | 0.76 | 0.75 | 0.74 | 0.71 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.20 | 0.98 | 1.07 | 1.10 | 1.16 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.92 | 1.42 | 0.78 | 0.85 | 1.19 |
הנתונים מוצגים ב-JPY