Toho Co (TOH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.34 | 2.46 | 2.22 | 3.02 | 3.42 |
| יחס מהיר | 2.07 | 2.23 | 1.99 | 2.83 | 3.25 |
| יחס מזומנים | 0.59 | 0.54 | 0.63 | 0.56 | 0.67 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.39 | 0.34 | 0.43 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.69 | 0.57 | 0.63 | 0.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 111.28 | 189.37 | 152.26 | 37.21 | 405.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 53.84B | 64.10B | 28.59B | 77.43B | 114.30B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.36 | 1.40 | 1.34 | 1.30 |
| יחס כיסוי חוב | 93.24 | 147.45 | 150.58 | 49.08 | 385.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 3,845.47 | 580.26 | 1,096.36 | 7,406.38 | 5,610.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.79 | 2.05 | 2.33 | 19.27 | 2.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.17 | -0.54 | -0.69 | -0.45 | -0.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.62% | 44.25% | 44.29% | 46.08% | 44.47% |
| שיעור EBIT | 9.12% | 21.08% | 21.11% | 23.65% | 20.67% |
| שיעור EBITDA | 13.59% | 25.22% | 25.92% | 27.46% | 25.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.29% | 18.82% | 20.65% | 20.91% | 18.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.38% | 21.05% | 21.10% | 23.65% | 20.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.62% | 14.35% | 13.84% | 15.98% | 13.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.87% | 14.72% | 14.31% | 16.51% | 14.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 113.24% | 68.20% | 65.63% | 67.58% | 66.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 57.60% | 111.80% | 102.13% | 113.08% | 112.50% |
| תשואה על הנכסים | 5.25% | 7.36% | 6.49% | 7.35% | 6.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.30% | 10.05% | 9.06% | 9.87% | 8.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.32% | 11.17% | 11.20% | 10.84% | 9.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.84% | 7.81% | 7.60% | 7.80% | 6.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.50% | 7.70% | 6.80% | 7.44% | 6.32% |
| תשואת רווחים | 2.68% | 3.91% | 3.60% | 5.34% | 3.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.07 | 4.10 | 4.41 | 4.89 | 5.00 |
| מחזור זכאים | 4.65 | 6.16 | 4.92 | 4.66 | 4.41 |
| מחזור מלאי | 7.48 | 9.50 | 8.28 | 11.64 | 12.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.38 | 1.45 | 1.29 | 1.26 | 1.38 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.51 | 0.47 | 0.46 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.85 | 2.89 | 2.50 | 1.90 | 1.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 59.94 | 68.23 | 52.62 | 27.70 | 19.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.68 | 89.06 | 82.72 | 74.61 | 72.96 |
| ימי מלאי | 48.81 | 38.44 | 44.08 | 31.37 | 29.60 |
| ימי אשראי מספקים | 78.55 | 59.27 | 74.18 | 78.28 | 82.79 |
| מחזור תפעולי | 138.49 | 127.50 | 126.80 | 105.98 | 102.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 44.14 | 77.24 | 60.66 | 248.43 | 245.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 15.68 | 58.99 | 22.43 | 124.16 | 153.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 28.46 | 18.25 | 38.23 | 124.27 | 91.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.76 | 0.37 | 0.50 | 0.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.87 | 2.10 | 1.04 | 1.35 | 1.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.55 | 4.23 | 1.59 | 2.00 | 2.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.95 | 40.33 | 26.86 | 12.92 | 103.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.93% | 3.77% | 1.58% | 2.55% | 3.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 36.82 | 25.57 | 27.82 | 18.74 | 26.26 |
| מכפיל מכירות | 3.96 | 3.67 | 3.85 | 2.99 | 3.59 |
| מכפיל הון | 2.68 | 2.57 | 2.52 | 1.85 | 2.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 107.46 | 26.53 | 63.19 | 39.16 | 30.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.17 | 20.26 | 23.36 | 19.57 | 19.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.61 | 1.27 | -15.20 | 0.52 | 1.90 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.68 | 2.57 | 2.52 | 1.85 | 2.14 |
| מכפיל שווי חברה | 27.95 | 14.01 | 14.17 | 10.45 | 13.49 |
| שווי חברה | 1.35T | 1.27T | 1.15T | 813.02B | 834.02B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 28.01 | 14.01 | 14.17 | 10.45 | 13.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.81 | 3.53 | 3.67 | 2.87 | 3.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 103.33 | 25.54 | 60.27 | 37.53 | 29.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.71 | 19.51 | 22.29 | 18.75 | 18.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 611.71 | 593.77 | 545.34 | 2,737.82 | 2,261.01 |
| הון עצמי למניה | 629.60 | 609.27 | 562.17 | 2,629.80 | 2,210.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.48 | 0.30 | 0.32 | 0.30 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 425.70 | 426.38 | 368.02 | 1,623.80 | 1,319.09 |
| רווח נקי למניה | 45.22 | 61.20 | 50.95 | 259.51 | 180.51 |
| נטל מס | 1.13 | 0.68 | 0.66 | 0.68 | 0.66 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.25 | 0.24 | 0.21 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.96 | 1.26 | 1.19 | 0.96 | 0.90 |
הנתונים מוצגים ב-JPY