Toho Co (TOH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 65.33B | 51.62B | 43.35B | 45.40B | 53.46B |
| רווח נקי | 51.77B | 43.36B | 45.28B | 33.43B | 29.57B |
| פחת והפחתות | 14.92B | 15.06B | 10.79B | 11.34B | 9.82B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.29B | -10.60B | -11.63B | 818.00M | 3.62B |
| יתרת לקוחות | -3.34B | -1.89B | -8.28B | -9.93B | -2.45B |
| מלאי | -121.00M | -5.25B | -2.00B | -2.48B | 575.00M |
| יתרת ספקים | -2.61B | -5.84B | 1.30B | 11.42B | 891.00M |
| הון חוזר אחר | 11.36B | 2.38B | -2.65B | 1.80B | 4.61B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.65B | 3.80B | -1.10B | -187.00M | 10.45B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -24.90B | -18.47B | -62.71B | -9.18B | -36.03B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.44B | -32.53B | -21.69B | -16.92B | -26.94B |
| רכישות, נטו | 71.00M | -21.84B | -42.49B | -475.00M | 83.00M |
| רכישת השקעות | -75.79B | -22.76B | -73.84B | -71.42B | -83.75B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 71.42B | 62.58B | 79.01B | 80.87B | 75.40B |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.17B | -3.91B | -3.71B | -1.23B | -823.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -31.33B | -39.30B | -11.63B | -19.13B | -12.48B |
| פירעון חוב | -416.00M | -1.62B | -678.00M | -38.00M | -70.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 156.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -14.97B | -20.06B | -9.00M | -10.19B | -5.79B |
| דיבידנדים ששולמו | -15.66B | -17.19B | -10.49B | -8.38B | -6.21B |
| פעילויות מימון אחרות | -278.00M | -582.00M | -453.00M | -512.00M | -414.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 50.97B | 57.61B | 82.42B | 109.12B | 92.34B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -15.75B | -18.66B | 4.29B | -318.00M | 1.56B |
| שינוי נטו במזומנים | -6.64B | -24.81B | -26.70B | 16.79B | 6.51B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 57.61B | 82.42B | 109.12B | 92.34B | 85.82B |
| מזומנים בסוף התקופה | 50.97B | 57.61B | 82.42B | 109.12B | 92.34B |
| תזרים מזומנים חופשי | 49.90B | 19.09B | 21.67B | 28.48B | 26.52B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 65.33B | 51.62B | 43.35B | 45.40B | 53.46B |
| הוצאות הוניות | -15.44B | -32.53B | -21.69B | -16.92B | -26.94B |
הנתונים מוצגים ב-JPY