Thomson Reuters (TOC0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.51 | 0.64 | 1.02 | 0.90 | 0.57 |
| יחס מהיר | 0.51 | 0.64 | 1.01 | 0.90 | 0.57 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.11 | 0.54 | 0.37 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.38 | 0.41 | 0.47 | 0.45 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.78 | 0.72 | 0.72 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.71 | 3.40 | 2.53 | 6.29 | 1.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.68B | -3.79B | -2.94B | -4.70B | -6.95B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.13 | 0.17 | 0.19 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.20 | 0.26 | 0.32 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.17 | 0.20 | 0.24 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.10 | 0.13 | 0.21 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.63 | 1.51 | 1.54 | 1.69 | 1.82 |
| יחס כיסוי חוב | 1.53 | 2.80 | 2.61 | 4.16 | 1.53 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.78 | 13.67 | 9.45 | 9.84 | 9.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.63 | 5.61 | 7.36 | 7.98 | 10.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.79 | 0.65 | 0.40 | 0.79 | 1.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 66.46% | 75.80% | 79.31% | 39.73% | 63.66% |
| שיעור EBIT | 29.74% | 28.27% | 30.72% | 32.75% | 34.50% |
| שיעור EBITDA | 42.16% | 40.93% | 42.05% | 43.42% | 45.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.64% | 26.61% | 31.58% | 34.32% | 27.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.54% | 25.49% | 28.51% | 29.26% | 31.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.22% | 20.44% | 30.45% | 39.67% | 28.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.48% | 20.18% | 30.20% | 38.95% | 20.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.05% | 80.18% | 106.81% | 135.56% | 90.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.63% | 95.83% | 90.27% | 85.25% | 113.52% |
| תשואה על הנכסים | 9.20% | 8.53% | 11.99% | 14.42% | 8.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.26% | 12.85% | 18.41% | 24.36% | 15.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.90% | 13.77% | 15.28% | 15.09% | 10.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.04% | 10.07% | 14.30% | 11.61% | 8.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 31.90% | 29.00% | 33.55% | 35.63% | 16.14% |
| תשואת רווחים | 3.36% | 2.54% | 3.01% | 3.93% | 3.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.96 | 6.14 | 6.29 | 6.48 | 6.37 |
| מחזור זכאים | 15.47 | 12.31 | 8.53 | 22.62 | 10.16 |
| מחזור מלאי | 0 | 78.65 | 71.52 | 204.75 | 83.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 22.93 | 20.75 | 18.80 | 15.20 | 16.01 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.42 | 0.39 | 0.36 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.38 | -12.63 | -56.26 | -5.68 | -6.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 28.87 | 34.45 | 20.37 | 42.01 | 25.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.46 | 59.47 | 58.03 | 56.36 | 57.28 |
| ימי מלאי | 0 | 4.64 | 5.10 | 1.78 | 4.40 |
| ימי אשראי מספקים | 23.59 | 29.66 | 42.77 | 16.13 | 35.92 |
| מחזור תפעולי | 52.46 | 64.11 | 63.14 | 58.14 | 61.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.53 | 6.01 | 5.45 | 4.94 | 3.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.05 | 4.57 | 4.11 | 3.79 | 2.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.48 | 1.44 | 1.35 | 1.15 | 1.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.77 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.67 | 1.58 | 1.58 | 1.63 | 1.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.41 | 4.18 | 4.05 | 4.30 | 3.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.90 | 1.14 | 0.80 | 0.66 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.53% | 3.41% | 2.52% | 2.62% | 2.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.94 | 39.40 | 33.32 | 25.43 | 30.31 |
| מכפיל מכירות | 5.99 | 8.05 | 10.11 | 10.09 | 8.63 |
| מכפיל הון | 4.27 | 5.06 | 6.11 | 6.20 | 4.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.16 | 29.31 | 39.68 | 38.14 | 43.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.57 | 22.30 | 29.88 | 29.28 | 29.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 6.93 | -1.29 | -2.69 | 0.59 | -0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.27 | 5.06 | 6.11 | 6.20 | 4.79 |
| מכפיל שווי חברה | 14.99 | 20.31 | 24.45 | 24.03 | 20.23 |
| שווי חברה | 51.48B | 62.15B | 74.63B | 70.89B | 60.89B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.59 | 20.31 | 24.45 | 24.03 | 20.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.57 | 8.31 | 10.28 | 10.43 | 9.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.23 | 30.28 | 40.34 | 39.45 | 46.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.97 | 23.04 | 30.38 | 30.28 | 31.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -3.96 | -1.66 | 0.35 | -0.12 | 3.98 |
| הון עצמי למניה | 25.33 | 26.49 | 26.64 | 23.36 | 24.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.23 | -0.06 | 0.21 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 17.86 | 16.65 | 16.11 | 14.34 | 13.70 |
| רווח נקי למניה | 3.79 | 3.40 | 4.90 | 5.69 | 3.90 |
| נטל מס | 0.77 | 0.80 | 1.07 | 1.36 | 0.91 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.90 | 0.93 | 0.89 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.36 | 0.37 | 0.03 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.72 | 1.79 | 1.12 | 0.88 | 1.32 |
הנתונים מוצגים ב-USD