artience (TO5) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.16 | 2.15 | 1.76 | 1.86 | 2.02 |
| יחס מהיר | 1.49 | 1.50 | 1.27 | 1.34 | 1.42 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.49 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.13 | 0.15 | 0.11 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.26 | 0.19 | 0.19 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.92 | 0.57 | 0.64 | 0.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 55.55B | 42.30B | 46.25B | 38.76B | 45.95B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.19 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.24 | 0.32 | 0.35 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.19 | 0.24 | 0.26 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.16 | 0.12 | 0.17 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.70 | 1.74 | 1.80 | 1.82 | 1.88 |
| יחס כיסוי חוב | 1.54 | 1.56 | 0.67 | 0.60 | 0.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 24.51 | 16.86 | 7.39 | 6.89 | 5.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.38 | 0.49 | 0.62 | 0.86 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,338.46 | 1,316.48 | 1,648.49 | 1,672.23 | 1,570.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.39 | 0.52 | 0.56 | 1.10 | 1.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.58% | 21.11% | 22.44% | 21.10% | 17.16% |
| שיעור EBIT | 6.82% | 4.92% | 7.31% | 4.58% | 4.34% |
| שיעור EBITDA | 10.57% | 8.72% | 10.75% | 8.10% | 7.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.46% | 5.93% | 5.82% | 4.15% | 2.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.28% | 4.57% | 6.52% | 3.98% | 3.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.02% | 2.95% | 5.28% | 3.02% | 2.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.90% | 2.79% | 5.34% | 3.03% | 2.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.92% | 64.69% | 80.95% | 75.98% | 75.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.61% | 76.97% | 112.19% | 95.82% | 180.04% |
| תשואה על הנכסים | 3.89% | 2.24% | 3.92% | 2.17% | 2.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.98% | 3.89% | 7.07% | 3.96% | 4.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.55% | 5.82% | 6.12% | 4.13% | 2.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.20% | 3.42% | 4.39% | 2.83% | 1.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.94% | 2.26% | 3.97% | 2.20% | 2.28% |
| תשואת רווחים | 7.94% | 6.12% | 11.17% | 6.99% | 9.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.25 | 3.32 | 3.24 | 3.16 | 3.18 |
| מחזור זכאים | 4.47 | 4.07 | 3.85 | 3.79 | 3.70 |
| מחזור מלאי | 3.88 | 4.02 | 3.99 | 3.93 | 3.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.44 | 2.37 | 2.37 | 2.40 | 2.58 |
| מחזור נכסים | 0.78 | 0.76 | 0.74 | 0.72 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.97 | 3.08 | 3.30 | 2.89 | 2.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 124.57 | 110.92 | 109.19 | 112.18 | 110.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 112.17 | 109.95 | 112.56 | 115.56 | 114.65 |
| ימי מלאי | 94.00 | 90.75 | 91.47 | 92.95 | 94.25 |
| ימי אשראי מספקים | 81.60 | 89.78 | 94.84 | 96.33 | 98.65 |
| מחזור תפעולי | 206.17 | 200.70 | 204.02 | 208.51 | 208.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 560.93 | 512.71 | 442.90 | 78.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 261.11 | 169.82 | 65.50 | -252.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 299.82 | 342.89 | 377.40 | 330.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.47 | 0.33 | 0.15 | -3.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.40 | 1.17 | 0.95 | 0.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.87 | 1.50 | 1.17 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.43 | 0.32 | 0.27 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 7.59% | 5.38% | 2.49% | -14.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.69 | 16.34 | 8.95 | 14.31 | 10.50 |
| מכפיל מכירות | 0.59 | 0.48 | 0.47 | 0.43 | 0.31 |
| מכפיל הון | 0.84 | 0.64 | 0.63 | 0.57 | 0.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 13.17 | 18.58 | 40.14 | -7.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.13 | 6.15 | 5.94 | 22.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.34 | -0.41 | 0.10 | 2.01 | 8.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.84 | 0.64 | 0.63 | 0.57 | 0.45 |
| מכפיל שווי חברה | 5.98 | 6.05 | 4.95 | 6.44 | 5.17 |
| שווי חברה | 234.49B | 184.79B | 187.00B | 168.15B | 126.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.98 | 6.05 | 4.95 | 6.44 | 5.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.63 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 14.41 | 20.94 | 48.43 | -9.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.71 | 6.94 | 7.16 | 29.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6,105.09 | 5,520.87 | 5,091.99 | 4,722.90 | 4,150.12 |
| הון עצמי למניה | 5,977.68 | 5,415.72 | 4,984.56 | 4,637.01 | 4,037.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.39 | 0.18 | 0.24 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 7,908.15 | 7,124.69 | 6,675.36 | 6,076.63 | 5,820.64 |
| רווח נקי למניה | 396.60 | 210.50 | 352.55 | 183.68 | 171.49 |
| נטל מס | 0.69 | 0.65 | 0.81 | 0.76 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.07 | 0.93 | 0.89 | 0.87 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.66 | 1.45 | 2.41 | 0.34 |
הנתונים מוצגים ב-JPY