artience (TO5) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.55B | 26.96B | 23.48B | 4.26B | 15.76B |
| רווח נקי | 10.34B | 18.54B | 9.74B | 9.31B | 9.49B |
| פחת והפחתות | 13.31B | 12.08B | 11.34B | 10.75B | 9.73B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.78B | -1.94B | 2.65B | -11.48B | -6.55B |
| יתרת לקוחות | 3.62B | -3.21B | -498.00M | -3.48B | -5.05B |
| מלאי | 320.00M | -1.12B | 5.11B | -5.33B | -11.81B |
| יתרת ספקים | -3.47B | 1.70B | -3.86B | 39.00M | 12.73B |
| הון חוזר אחר | 2.30B | 695.00M | 1.90B | -2.71B | -2.41B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.13B | -1.72B | -251.00M | -4.32B | 3.08B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.16B | -9.40B | -18.55B | -5.65B | -17.58B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.42B | -18.90B | -20.01B | -17.95B | -18.11B |
| רכישות, נטו | 483.00M | 830.00M | -955.00M | 535.00M | 552.00M |
| רכישת השקעות | -284.00M | -681.00M | -1.83B | -76.00M | -4.63B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.59B | 9.60B | 4.32B | 11.91B | 4.78B |
| פעילויות השקעה אחרות | -528.00M | -254.00M | -87.00M | -67.00M | -169.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -31.72B | -15.75B | -3.54B | -8.10B | -11.99B |
| פירעון חוב | -18.00B | -7.73B | 1.51B | 2.71B | -1.69B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -10.45B | -7.51B | -4.00M | -5.73B | -4.98B |
| דיבידנדים ששולמו | -5.00B | -5.04B | -4.77B | -4.92B | -5.14B |
| פעילויות מימון אחרות | 1.74B | 4.52B | -275.00M | -156.00M | -181.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 47.63B | 60.05B | 56.04B | 53.39B | 60.95B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.90B | 2.20B | 1.26B | 1.92B | 1.64B |
| שינוי נטו במזומנים | -12.43B | 4.01B | 2.66B | -7.56B | -12.17B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 60.05B | 56.04B | 53.39B | 60.95B | 73.12B |
| מזומנים בסוף התקופה | 47.63B | 60.05B | 56.04B | 53.39B | 60.95B |
| תזרים מזומנים חופשי | 12.83B | 8.93B | 4.51B | -13.40B | -2.31B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.55B | 26.96B | 23.48B | 4.26B | 15.76B |
| הוצאות הוניות | -14.73B | -18.03B | -18.97B | -17.66B | -18.07B |
הנתונים מוצגים ב-JPY