TNR Gold Corp (new) (TNW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.10M | -819.20K | -1.55M | -872.53K | -696.07K |
| רווח נקי | -1.26M | -1.02M | 7.89M | -303.68K | -1.96M |
| פחת והפחתות | 2.35K | 4.33K | 2.17K | 858.97K | 879.49K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 107.51K | 153.01K | 302.91K |
| שינוי בהון החוזר | -109.66K | 112.45K | -151.52K | -125.27K | -78.45K |
| יתרת לקוחות | -4.17K | 2.66K | -2.98K | 1.11K | 431.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -1.11K | -431.00 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -164.03K | -103.77K | -65.94K |
| הון חוזר אחר | -105.49K | 109.79K | 15.49K | -21.51K | -12.50K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 262.86K | 79.35K | -9.40M | -1.46M | 157.19K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.55K | 0 | 9.85M | 915.67K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.55K | 0 | -7.88K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 9.86M | 915.67K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.12M | 249.71K | -7.95M | 189.21K | 652.44K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -6.94M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.12M | 309.00K | 0 | 203.50K | 664.50K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -59.29K | -287.13K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -724.35K | -14.29K | -12.06K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.33K | 12.20K | 581.69K | 233.44K | 1.09K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 9.13K | -569.49K | 348.25K | 232.35K | -43.63K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.20K | 581.69K | 233.44K | 1.09K | 44.72K |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.33K | 12.20K | 581.69K | 233.44K | 1.09K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.11M | -819.20K | -1.55M | -872.53K | -696.07K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.10M | -819.20K | -1.55M | -872.53K | -696.07K |
| הוצאות הוניות | -3.54K | 0 | -7.88K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD