TeamViewer AG (TMV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.17 | 0.15 | 0.25 | 0.31 | 0.44 |
| יחס מהיר | 0.17 | 0.15 | 0.24 | 0.31 | 0.44 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.14 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.11 | 0.17 | 0.16 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.24 | 0.45 | 0.45 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.80 | 0.51 | 2.41 | 2.62 | 2.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.31B | -1.39B | -835.53M | -868.41M | -848.36M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.52 | 0.56 | 0.42 | 0.48 | 0.54 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.49 | 5.72 | 4.42 | 6.33 | 5.49 |
| יחס חוב להון | 0.78 | 0.85 | 0.82 | 0.86 | 0.85 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.71 | 0.77 | 0.76 | 0.83 | 0.81 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.69 | 10.16 | 10.65 | 13.29 | 10.17 |
| יחס כיסוי חוב | 0.85 | 0.53 | 1.55 | 1.79 | 1.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.48 | 6.07 | 11.80 | 9.86 | 5.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.73 | 0.99 | 0.27 | 0.21 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.78 | 6.26 | 2.88 | 3.16 | 3.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.82 | 3.07 | 1.57 | 2.08 | 2.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 86.46% | 86.45% | 87.96% | 86.96% | 85.63% |
| שיעור EBIT | 32.36% | 32.17% | 30.08% | 26.14% | 24.28% |
| שיעור EBITDA | 39.45% | 39.38% | 36.95% | 35.05% | 33.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 34.51% | 32.17% | 30.74% | 25.78% | 25.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.15% | 24.23% | 27.47% | 23.53% | 20.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.41% | 15.83% | 18.33% | 18.19% | 11.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.41% | 15.83% | 18.33% | 18.19% | 11.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.58% | 65.35% | 66.73% | 77.32% | 57.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 75.78% | 75.33% | 89.37% | 91.29% | 81.19% |
| תשואה על הנכסים | 7.80% | 7.06% | 11.50% | 10.26% | 5.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 68.55% | 71.72% | 122.49% | 136.28% | 58.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.71% | 28.83% | 39.51% | 26.93% | 20.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.91% | 12.80% | 21.59% | 17.92% | 10.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 61.70% | 54.63% | 48.60% | 42.52% | 23.16% |
| תשואת רווחים | 11.06% | 12.45% | 8.05% | 4.79% | 3.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 31.73 | 20.77 | 18.65 | 20.12 | 23.42 |
| מחזור זכאים | 10.22 | 9.08 | 5.10 | 10.20 | 9.16 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 341.07 | 202.84 | 209.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.14 | 16.63 | 16.20 | 14.49 | 11.26 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.45 | 0.63 | 0.56 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.40 | -1.32 | -1.75 | -2.03 | -44.02 |
| מחזור המרת מזומנים | -24.21 | -22.64 | -50.89 | -15.86 | -22.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 11.50 | 17.57 | 19.57 | 18.14 | 15.58 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 1.07 | 1.80 | 1.74 |
| ימי אשראי מספקים | 35.72 | 40.21 | 71.52 | 35.79 | 39.85 |
| מחזור תפעולי | 11.50 | 17.57 | 20.64 | 19.94 | 17.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.17 | 1.27 | 1.55 | 1.33 | 1.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.13 | 1.23 | 1.52 | 1.30 | 1.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 34.98 | 34.55 | 46.38 | 41.00 | 23.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 34.98 | 34.55 | 46.38 | 41.00 | 23.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.21 | 0.56 | 0.43 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.27 | 0.37 | 0.37 | 0.36 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.28% | 20.36% | 15.95% | 9.43% | 8.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.99 | 8.07 | 12.39 | 20.86 | 32.91 |
| מכפיל מכירות | 1.57 | 1.27 | 2.28 | 3.80 | 3.93 |
| מכפיל הון | 4.72 | 5.76 | 15.21 | 28.43 | 19.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.54 | 4.91 | 6.27 | 10.61 | 11.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.39 | 4.77 | 6.14 | 10.35 | 10.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.40 | -3.11 | 0.74 | 0.27 | 0.69 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.72 | 5.76 | 15.21 | 28.43 | 19.30 |
| מכפיל שווי חברה | 6.79 | 6.29 | 7.73 | 12.91 | 14.11 |
| שווי חברה | 2.00B | 1.85B | 1.92B | 2.84B | 2.70B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.79 | 6.29 | 7.73 | 12.91 | 14.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.68 | 2.48 | 2.86 | 4.52 | 4.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.19 | 9.57 | 7.87 | 12.64 | 13.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.87 | 9.29 | 7.70 | 12.33 | 13.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -7.67 | -8.25 | -4.47 | -4.40 | -4.15 |
| הון עצמי למניה | 1.58 | 1.05 | 0.63 | 0.48 | 0.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.35 | 0.33 | 0.23 | 0.42 |
| הכנסות למניה | 4.74 | 4.76 | 4.19 | 3.63 | 3.07 |
| רווח נקי למניה | 0.83 | 0.75 | 0.77 | 0.66 | 0.37 |
| נטל מס | 0.67 | 0.65 | 0.67 | 0.77 | 0.58 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.75 | 0.91 | 0.90 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.12 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.08 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| איכות הרווחים | 1.41 | 1.10 | 1.35 | 2.02 | 1.75 |
הנתונים מוצגים ב-EUR