TeamViewer AG (TMV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 199.16M | 249.18M | 229.87M | 204.34M | 193.97M |
| רווח נקי | 180.94M | 184.45M | 114.02M | 116.69M | 85.39M |
| פחת והפחתות | 53.84M | 46.17M | 55.36M | 53.74M | 50.92M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -132.56M | 0 | -27.61M |
| תגמול מבוסס מניות | 11.85M | 16.81M | 23.67M | 27.63M | 27.59M |
| שינוי בהון החוזר | -5.92M | 45.65M | 34.25M | 25.29M | 39.12M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -5.92M | 45.65M | 34.25M | 25.29M | 39.12M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -41.55M | -43.90M | 135.13M | -19.01M | 18.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -691.31M | -12.82M | -29.56M | -10.82M | -38.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.77M | -5.37M | -5.61M | -8.85M | -15.23M |
| רכישות, נטו | -682.50M | 0 | -8.07M | -1.98M | -23.38M |
| רכישת השקעות | -3.05M | -7.45M | -15.88M | 0 | -310.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 18.15M | 0 | 15.23M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -18.15M | 1.00K | -15.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 480.40M | -254.39M | -287.39M | -609.80M | 301.10M |
| פירעון חוב | 493.00M | -85.00M | -100.00M | -295.51M | 322.07M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -137.73M | -161.90M | -300.09M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -12.60M | -31.66M | -25.49M | -14.20M | -20.96M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 41.57M | 55.27M | 72.82M | 161.00M | 550.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.94M | 482.00K | -1.09M | 25.55M | 11.78M |
| שינוי נטו במזומנים | -13.70M | -17.56M | -88.18M | -389.54M | 467.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 55.27M | 72.82M | 161.00M | 550.53M | 83.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 41.57M | 55.27M | 72.82M | 161.00M | 550.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | 193.40M | 243.81M | 224.26M | 195.50M | 178.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 199.16M | 249.18M | 229.87M | 204.34M | 193.97M |
| הוצאות הוניות | -5.77M | -5.37M | -5.61M | -8.85M | -15.23M |
הנתונים מוצגים ב-EUR