Trelleborg AB (TLLB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.28 | 1.36 | 1.45 | 2.20 | 1.40 |
| יחס מהיר | 0.84 | 0.89 | 0.94 | 1.72 | 1.21 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.98 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.30 | 0.64 | 0.30 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.47 | 0.46 | 0.49 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.98 | 1.55 | 1.85 | 1.97 | 0.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.24B | -3.30B | -2.73B | 4.88B | 770.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.25 | 0.21 | 0.20 | 0.66 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.59 | 1.51 | 1.46 | 1.45 | 2.06 |
| יחס כיסוי חוב | 1.19 | 1.56 | 1.95 | 1.84 | 0.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 20.12 | 12.34 | 13.60 | 8.05 | 12.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 52.76 | 41.95 | 35.82 | 37.85 | 95.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.11 | 0.96 | 0.86 | -0.30 | 3.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.42% | 37.62% | 35.27% | 36.41% | 35.73% |
| שיעור EBIT | 17.52% | 15.49% | 16.10% | 16.38% | 16.62% |
| שיעור EBITDA | 23.29% | 21.41% | 21.80% | 21.73% | 21.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.31% | 18.19% | 16.10% | 16.38% | 16.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.03% | 14.01% | 13.99% | 14.60% | 15.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.28% | 10.48% | 29.39% | 10.94% | 11.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.28% | 10.48% | 10.90% | 10.93% | 11.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.06% | 74.75% | 210.03% | 74.89% | 74.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.06% | 77.03% | 86.90% | 89.15% | 90.45% |
| תשואה על הנכסים | 6.40% | 6.51% | 16.65% | 6.17% | 4.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.57% | 9.85% | 24.24% | 8.96% | 9.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.65% | 14.22% | 11.18% | 11.25% | 10.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.18% | 9.80% | 7.64% | 7.95% | 5.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.87% | 13.66% | 35.50% | 10.77% | 6.79% |
| תשואת רווחים | 3.91% | 4.01% | 10.63% | 4.66% | 5.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.46 | 4.28 | 5.66 | 6.27 | 4.64 |
| מחזור זכאים | 2.93 | 3.64 | 9.33 | 9.40 | 7.44 |
| מחזור מלאי | 3.35 | 3.98 | 3.87 | 4.24 | 3.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.11 | 3.28 | 3.10 | 3.68 | 3.31 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.62 | 0.57 | 0.56 | 0.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.86 | 7.49 | 3.82 | 2.81 | 2.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 89.63 | 76.64 | 119.65 | 105.35 | 132.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 105.61 | 85.37 | 64.51 | 58.18 | 78.64 |
| ימי מלאי | 108.79 | 91.64 | 94.28 | 85.98 | 102.74 |
| ימי אשראי מספקים | 124.78 | 100.37 | 39.14 | 38.82 | 49.03 |
| מחזור תפעולי | 214.41 | 177.01 | 158.79 | 144.17 | 181.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 24.23 | 23.33 | 20.28 | 22.12 | 14.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 18.28 | 16.28 | 12.76 | 15.06 | 9.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.95 | 7.05 | 7.52 | 7.06 | 4.92 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.70 | 0.63 | 0.68 | 0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.73 | 1.60 | 1.45 | 1.64 | 1.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.07 | 3.31 | 2.70 | 3.13 | 3.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.59 | 0.59 | 0.63 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.57% | 4.15% | 3.37% | 4.46% | 4.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.76 | 24.92 | 24.07 | 21.46 | 18.53 |
| מכפיל מכירות | 2.51 | 2.61 | 2.76 | 2.35 | 2.11 |
| מכפיל הון | 2.61 | 2.45 | 2.28 | 1.92 | 1.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.87 | 24.12 | 29.68 | 22.42 | 24.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.97 | 16.83 | 18.67 | 15.26 | 16.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.30 | 130.65 | 24,768.27 | 1.02 | -3.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.61 | 2.45 | 2.28 | 1.92 | 1.70 |
| מכפיל שווי חברה | 11.89 | 13.15 | 13.53 | 10.50 | 13.36 |
| שווי חברה | 97.94B | 96.63B | 101.18B | 77.96B | 84.53B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.89 | 13.15 | 13.53 | 10.50 | 13.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.77 | 2.81 | 2.95 | 2.28 | 2.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.13 | 26.02 | 31.68 | 21.79 | 32.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.21 | 18.15 | 19.93 | 14.83 | 21.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 35.21 | 33.28 | 37.73 | 66.94 | 41.40 |
| הון עצמי למניה | 176.24 | 159.97 | 166.03 | 175.62 | 142.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.25 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 159.32 | 150.47 | 136.95 | 143.83 | 114.05 |
| רווח נקי למניה | 17.97 | 15.76 | 40.24 | 15.73 | 12.99 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 2.10 | 0.75 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.91 | 0.87 | 0.89 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.10 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.21 | 1.48 | 0.96 | 1.07 | 0.81 |
הנתונים מוצגים ב-SEK