Trelleborg AB (TLLB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.32B | 5.08B | 5.26B | 3.92B | 3.65B |
| רווח נקי | 3.60B | 5.29B | 3.48B | 3.43B | 2.71B |
| פחת והפחתות | 2.03B | 1.96B | 1.76B | 1.33B | 1.50B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -420.00M | -398.00M | 16.00M | -1.07B | -482.00M |
| יתרת לקוחות | -292.00M | 52.00M | -262.00M | -461.00M | -522.00M |
| מלאי | -130.00M | 46.00M | 122.00M | -694.00M | -762.00M |
| יתרת ספקים | 2.00M | -496.00M | 156.00M | 81.00M | 802.00M |
| הון חוזר אחר | 2.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 113.00M | -1.77B | 0 | 225.00M | -80.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.93B | -7.31B | 13.89B | -2.19B | 706.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.61B | -1.88B | -1.68B | -1.30B | -1.05B |
| רכישות, נטו | -1.31B | -5.50B | -312.00M | -10.99B | -459.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -16.00M | -29.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.00M | 70.00M | 15.88B | 10.12B | 2.24B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.26B | -6.19B | -13.30B | -579.00M | -6.76B |
| פירעון חוב | 2.48B | -94.00M | -7.43B | 4.30B | -5.10B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.66B | -4.13B | -3.88B | -3.08B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.72B | -1.62B | -1.52B | -1.48B | -1.36B |
| פעילויות מימון אחרות | -359.00M | -347.00M | -465.00M | -322.00M | -303.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.03B | 2.16B | 10.55B | 3.92B | 3.46B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -279.00M | 33.00M | 739.00M | -688.00M | 92.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -136.00M | -8.38B | 6.62B | 464.00M | -2.31B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.16B | 10.55B | 3.92B | 3.46B | 5.76B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.03B | 2.16B | 10.55B | 3.92B | 3.46B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.71B | 3.19B | 3.58B | 2.62B | 2.70B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.32B | 5.08B | 5.26B | 3.92B | 3.65B |
| הוצאות הוניות | -1.61B | -1.88B | -1.68B | -1.30B | -951.00M |
הנתונים מוצגים ב-SEK