Maven Brands Inc. (TLA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.16 | 1.59 |
| יחס מהיר | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.14 | 1.50 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.04 | 1.20 |
| יחס כושר פירעון | -0.35 | -0.35 | -1.17 | -2.05 | -0.98 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.27 | -0.27 | -1.49 | -0.47 | -1.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.29 | -0.29 | -1.65 | -0.62 | -2.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.96M | -5.96M | -4.16M | -6.62M | 362.24K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.20 | 1.20 | 0.84 | 1.02 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | -4.01 | -4.01 | 11.86 | -2.82 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 1.33 | 1.33 | 0.92 | 1.55 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | -3.34 | -3.34 | 14.14 | -2.77 | 1.46 |
| יחס כיסוי חוב | -0.25 | -0.25 | -0.65 | -1.45 | -0.91 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.62 | -4.62 | 0 | -3.56 | -3.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 8.68 | 1.49 | 0.56 | 1.43 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.20 | 0.20 | 0.28 | 0.68 | 0.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.48 | -3.48 | -1.39 | -0.50 | 0.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 45.81% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -157.94% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -157.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -242.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -238.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -232.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -163.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.62% | 102.62% | 83.39% | 123.30% | 97.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.35% | 91.35% | 185.69% | 198.86% | 98.39% |
| תשואה על הנכסים | -48.62% | -48.62% | -111.08% | -281.47% | -31.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 438.76% | 162.17% | -1,570.26% | 779.19% | -45.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 180.48% | 180.48% | -1,014.11% | 317.77% | -40.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -56.63% | -56.63% | -78.86% | -174.69% | -34.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -49.11% | -49.11% | -112.34% | -284.19% | -31.28% |
| תשואת רווחים | -361.95% | -60.32% | -73.72% | -395.52% | -10.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.66 |
| מחזור זכאים | 0.31 | 0.31 | 0.23 | 0.05 | 0.77 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 3.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,163.22 | -1,163.22 | -1,561.42 | -6,773.45 | -280.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.85 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 321.51 | 96.79 |
| ימי אשראי מספקים | 1,163.22 | 1,163.22 | 1,561.42 | 7,094.96 | 476.65 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 321.51 | 196.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.05 | -0.05 | -0.45 | -0.32 | -0.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.06 | -0.06 | -0.46 | -0.40 | -1.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.08 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.09 | 1.09 | 1.02 | 1.25 | 2.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -10.85 | -10.85 | -58.39 | -3.98 | -0.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -10.85 | -10.85 | -58.39 | -3.98 | -0.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.29 | -0.29 | -1.65 | -0.62 | -1.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.89 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -274.49% | -47.21% | -93.41% | -111.58% | -20.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.28 | -1.66 | -1.36 | -0.25 | -9.97 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.20 |
| מכפיל הון | -0.45 | -2.69 | 21.30 | -1.97 | 4.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.36 | -2.12 | -1.07 | -0.90 | -4.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.39 | -2.31 | -1.09 | -1.12 | -12.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.02 | 0.02 | -0.00 | -0.92 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.45 | -2.69 | 21.30 | -1.97 | 4.51 |
| מכפיל שווי חברה | -3.89 | -5.89 | -4.16 | -0.86 | -14.53 |
| שווי חברה | 6.61M | 10.00M | 12.66M | 9.65M | 53.04M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.89 | -5.89 | -4.16 | -0.86 | -14.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.43 | -5.18 | -1.61 | -2.11 | -4.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.74 | -5.66 | -1.63 | -2.64 | -12.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.05 | -0.05 | 0.02 | -0.19 | 1.10 |
| הון עצמי למניה | -0.04 | -0.04 | 0.02 | -0.18 | 1.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 |
| רווח נקי למניה | -0.07 | -0.07 | -0.36 | -1.42 | -0.51 |
| נטל מס | 1.03 | 1.03 | 0.83 | 1.23 | 0.98 |
| נטל ריבית | 1.31 | 1.31 | 2.36 | 1.16 | 1.51 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.72 | 0.72 | 1.04 | 0.28 | 0.79 |
הנתונים מוצגים ב-CAD