Tidewater Midstream and Infrastructure (TL50) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.93 | 0.61 | 1.28 | 0.65 | 0.82 |
| יחס מהיר | 0.52 | 0.37 | 0.79 | 0.55 | 0.66 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | -0.05 | 0.07 | -0.23 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.03 | -0.12 | 0.15 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.62 | 0.06 | -2.26 | 1.41 | 9.79 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -617.20M | -644.50M | -559.80M | -659.40M | -1.08B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.52 | 0.46 | 0.23 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.09 | 3.15 | 1.97 | 1.22 | 1.30 |
| יחס חוב להון | 0.76 | 0.76 | 0.66 | 0.55 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.74 | 0.68 | 0.65 | 0.42 | 0.51 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.79 | 6.07 | 4.27 | 5.24 | 3.23 |
| יחס כיסוי חוב | 1.68 | 0.06 | 1.62 | -1.03 | 1.96 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.55 | -0.87 | 0.81 | -0.06 | 1.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.98 | 4.99 | 8.47 | 0.04 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 27.05 | 29.40 | 30.28 | 1.11 | 2.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.48 | 52.15 | 3.88 | -1.47 | 4.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.75% | -2.19% | 6.55% | 2.70% | 5.11% |
| שיעור EBIT | 5.27% | -3.99% | 3.47% | -15.91% | 3.61% |
| שיעור EBITDA | 9.52% | 0.83% | 8.99% | -11.52% | 6.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.75% | -3.99% | 3.83% | -0.25% | 3.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.45% | -8.91% | -1.24% | -20.39% | 0.92% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.75% | -8.51% | -1.62% | -17.47% | 0.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.61% | -8.59% | -1.15% | -18.08% | 1.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 106.57% | 95.49% | 130.39% | 85.72% | 71.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -77.38% | 223.38% | -32.43% | 8,039.29% | 27.43% |
| תשואה על הנכסים | -6.52% | -10.15% | -2.14% | -24.06% | 0.83% |
| תשואה על ההון העצמי | -42.19% | -61.58% | -9.15% | -126.15% | 2.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.43% | -7.43% | 6.49% | -0.82% | 5.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.93% | -5.69% | 5.81% | -0.61% | 3.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.52% | -10.15% | -2.14% | -24.06% | 0.83% |
| תשואת רווחים | -14.41% | -98.75% | -41.29% | -4.28% | 0.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.35 | 10.99 | 10.31 | 14.94 | 10.65 |
| מחזור זכאים | 6.06 | 8.75 | 8.58 | 8.19 | 6.74 |
| מחזור מלאי | 9.84 | 13.95 | 11.54 | 21.90 | 31.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.08 | 1.63 | 2.01 | 2.39 | 1.73 |
| מחזור נכסים | 1.37 | 1.19 | 1.32 | 1.38 | 1.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | -56.05 | -34.47 | -13.44 | -10.60 | -22.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 12.17 | 17.67 | 24.49 | -3.48 | -8.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.28 | 33.22 | 35.40 | 24.43 | 34.26 |
| ימי מלאי | 37.09 | 26.17 | 31.62 | 16.66 | 11.76 |
| ימי אשראי מספקים | 60.20 | 41.72 | 42.52 | 44.57 | 54.14 |
| מחזור תפעולי | 72.37 | 59.39 | 67.02 | 41.09 | 46.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.57 | 0.50 | -1.56 | 0.32 | 0.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.61 | -0.55 | -3.65 | -0.36 | -0.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.96 | 1.05 | 2.09 | 0.69 | 0.94 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.73 | -1.09 | 2.34 | -1.13 | -0.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.72 | 0.48 | -0.75 | 0.44 | 0.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.72 | 0.48 | -0.75 | 0.47 | 0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.02 | -0.06 | 0.37 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.01 | -0.02 | 0.06 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.83% | -10.39% | -121.69% | -1.72% | -1.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.82 | -1.01 | -2.42 | -23.37 | 397.69 |
| מכפיל מכירות | 0.33 | 0.09 | 0.04 | 4.08 | 2.61 |
| מכפיל הון | 3.07 | 0.62 | 0.22 | 29.48 | 10.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.24 | -9.63 | -0.82 | -58.15 | -70.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.77 | 10.52 | -1.92 | 65.59 | 30.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | -0.00 | 0.03 | 0.01 | -5.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.07 | 0.62 | 0.22 | 29.48 | 10.69 |
| מכפיל שווי חברה | 6.93 | 62.47 | 4.32 | -36.90 | 43.93 |
| שווי חברה | 1.06B | 687.22M | 637.13M | 9.39B | 8.42B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.93 | 62.47 | 4.32 | -36.90 | 43.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.66 | 0.52 | 0.39 | 4.25 | 2.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.55 | -58.24 | -8.13 | -60.55 | -79.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.56 | 63.63 | -19.02 | 68.30 | 34.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.79 | 10.05 | 15.51 | 0.80 | 2.01 |
| הון עצמי למניה | 7.86 | 8.44 | 13.53 | 0.72 | 1.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.11 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 73.32 | 61.04 | 76.39 | 5.19 | 7.73 |
| רווח נקי למניה | -3.48 | -5.19 | -1.24 | -0.91 | 0.05 |
| נטל מס | 1.07 | 0.95 | 1.30 | 0.86 | 0.71 |
| נטל ריבית | -0.84 | 2.23 | -0.36 | 1.28 | 0.26 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -1.10 | -0.10 | 1.78 | -0.36 | 12.85 |
הנתונים מוצגים ב-CAD